有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,799,197,610	99.67
	内 ケイマン諸島	4,799,197,610	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,003,889	0.33
純資産総額		4,815,201,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。