有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/26 9:21
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	日本円	ANA 0% 24/09/19	400,000,000	387,500,000
	日本円	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	345,800,000
	日本円小計		800,000,000	733,300,000
	米ドル	ARES CAPITAL 4.625% CB	3,000,000.00	3,278,710.80
		BASF SE 0.925% CB	2,000,000.00	2,008,669.20
		BLACKROCK CAPITAL 5% CB	3,000,000.00	3,039,784.50
		BLACKSTONE MORT4.75% CB	2,000,000.00	2,072,830.60
		BW OFFSHORE 2.5% CB	2,000,000.00	1,780,000.00
		CIE GENERALE 0% CB	1,600,000.00	1,647,280.00
		DISH NETWORK 2.375% CB	6,300,000.00	6,126,750.00
		ELM BV 3.25% CB	5,000,000.00	5,601,820.50
		EURONET WORLD 0.75% CB	250,000.00	284,843.75
		FIREEYE INC 0.875% CB	510,000.00	581,400.00
		GLENCORE FUNDING 0% CB	10,000,000.00	9,813,000.00
		IONIS PHARMACE 0.125% CB	1,000,000.00	926,686.40
		JAZZ INVEST 1.5% CB	3,500,000.00	3,813,062.75
		KAMAN CORPO 3.25% CB	1,000,000.00	1,030,500.00
		KKR REAL ES 6.125% CB	2,000,000.00	2,135,993.00
		LG DISPLAY CO LTD 1.5%CB	4,800,000.00	6,058,033.92
		Liberty Media 2.75% CB	3,000,000.00	3,145,500.00
		LIGAND PHARM 0.75% CB	3,000,000.00	2,957,075.40
		LIVE NATION ENTER 2% CB	4,000,000.00	4,276,000.00
		NEW MOUNTAIN 5.75% CB	5,000,000.00	5,296,795.50
		NEW RELIC INC 0.5% CB	3,000,000.00	3,008,152.50
		NUTANIX INC 0% CB	2,000,000.00	2,096,250.00
		NUVASIVE INC 0.375% CB	7,500,000.00	7,317,187.50
		PB ISSUER NO.5 3% CB	3,305,000.00	4,840,998.75
		PRETIUM RESOUR 2.25% CB	1,000,000.00	1,005,200.00
		PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000.00	4,396,000.00
		ROYAL CARIBBEAN4.25% CB	500,000.00	649,000.00
		SHIZUOKA BANK FRN CB	2,000,000.00	1,965,000.00
		Supernus 0.625% CB	1,000,000.00	978,750.00
		VISHAY INTER 2.25% CB	1,750,000.00	1,828,980.65
		WESTERN DIGITAL 1.5% CB	6,250,000.00	6,488,281.25
	米ドル小計		95,265,000.00	100,448,536.97
	米ドル小計			(11,103,581,276)
	カナダドル	PREMIUM BRANDS 4.65% CB	2,000,000.00	2,078,000.00
	カナダドル小計		2,000,000.00	2,078,000.00
	カナダドル小計			(182,593,860)
	ユーロ	ADLER GROUP 2% CB	2,000,000.00	1,968,000.00
		AIR FRANCE 0.125% CB	2,688,000.00	2,423,849.97
		AMS AG 0% CB	6,000,000.00	5,174,706.00
		CO ECONOMICA DELTA 1% CB	600,000.00	606,720.00
		COSMO PHARMA 2.5% CB	1,000,000.00	989,750.00
		CROMWELL SPV FIN2.5% CB	4,000,000.00	3,923,769.60
		DEUTSCHE POST 0.05% CB	1,000,000.00	1,244,127.50
		ELIS SA CONV 0% CB	2,866,500.00	2,815,309.44
		ENCE ENERGIA Y 1.25% CB	2,000,000.00	1,979,848.80
		INDRA SISTEMAS 1.25% CB	2,600,000.00	2,618,088.46
		INTERNATIONAL 0.625% CB	5,200,000.00	5,080,582.00
		Nexity SA 0.25% CB	2,411,850.00	2,397,149.77
	ユーロ小計		32,366,350.00	31,221,901.54
	ユーロ小計			(4,060,096,076)
	英ポンド	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000.00	3,087,515.10
	英ポンド小計		3,000,000.00	3,087,515.10
	英ポンド小計			(469,086,169)
	オーストラリアドル	DEXUS Finance 2.3% CB	7,000,000.00	7,085,423.10
	オーストラリアドル	SEVEN GROUP HLDG2.2% CB	3,000,000.00	3,348,384.90
	オーストラリアドル小計		10,000,000.00	10,433,808.00
	オーストラリアドル小計			(847,851,238)
	香港ドル	LINK 2019 1.6% CB	25,000,000.00	25,337,500.00
	香港ドル小計		25,000,000.00	25,337,500.00
	香港ドル小計			(360,552,625)
	シンガポールドル	OUE LIMITED 1.5% CB	2,000,000.00	2,032,044.60
シンガポールドル小計		2,000,000.00	2,032,044.60
シンガポールドル小計			(164,961,380)
合計				17,922,022,624
合計				(17,188,722,624)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券	31銘柄	100.0%	64.6%
カナダドル	社債券	1銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	社債券	12銘柄	100.0%	23.6%
英ポンド	社債券	1銘柄	100.0%	2.7%
オーストラリアドル	社債券	2銘柄	100.0%	4.9%
香港ドル	社債券	1銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	社債券	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

開示資料

決算