アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,865,379 | 23,763,693 |
| 投資信託受益証券 | 5,011 | 5,019 |
| 投資証券 | 755,183,900 | 864,393,557 |
| 未収利息 | 209 | 227 |
| 流動資産計 | 777,054,499 | 888,162,496 |
| 資産の部合計 | 777,054,499 | 888,162,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 409,442 |
| 未払受託者報酬 | 82,156 | 85,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,311 | 1,799,556 |
| その他未払費用 | 325,048 | 347,628 |
| 流動負債計 | 2,132,515 | 2,642,318 |
| 負債の部合計 | 2,132,515 | 2,642,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,231,013 | 397,647,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,690,971 | 487,873,039 |
| （分配準備積立金） | 199,796,363 | 253,177,428 |
| 元本等合計 | 774,921,984 | 885,520,178 |
| 純資産の部合計 | 774,921,984 | 885,520,178 |
| 負債・純資産合計 | 777,054,499 | 888,162,496 |
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