有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - エデュケーション	3,365	14,616.94	49,186,026	14,559.90	48,994,074	97.73
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,000	1.0037	5,018	1.0037	5,018	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.73
合計		97.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。