JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,137,131 | 2,057,271 |
| 流動資産計 | 1,137,131 | 2,057,271 |
| 資産の部合計 | 1,137,131 | 2,057,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 167 | 317 |
| 未払委託者報酬 | 4,159 | 7,775 |
| その他未払費用 | 74 | 332 |
| 流動負債計 | 4,400 | 8,424 |
| 負債の部合計 | 4,400 | 8,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,472 | 1,776,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,259 | 272,841 |
| （分配準備積立金） | 31,365 | 182,054 |
| 元本等合計 | 1,132,731 | 2,048,847 |
| 純資産の部合計 | 1,132,731 | 2,048,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,131 | 2,057,271 |
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