JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,571,331 | 3,775,050 |
| 未収入金 | 383 | 57,270 |
| 流動資産計 | 4,571,714 | 3,832,320 |
| 資産の部合計 | 4,571,714 | 3,832,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383 | 57,270 |
| 未払受託者報酬 | 760 | 711 |
| 未払委託者報酬 | 20,094 | 18,734 |
| その他未払費用 | 892 | 2,218 |
| 流動負債計 | 22,129 | 78,933 |
| 負債の部合計 | 22,129 | 78,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,862 | 2,886,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,723 | 867,384 |
| （分配準備積立金） | 219,031 | 149,862 |
| 元本等合計 | 4,549,585 | 3,753,387 |
| 純資産の部合計 | 4,549,585 | 3,753,387 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,714 | 3,832,320 |
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