半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年1月11日現在) | 当中間計算期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,057,271 | 2,822,705 |
| 未収入金 | - | 120 |
| 流動資産合計 | 2,057,271 | 2,822,825 |
| 資産合計 | 2,057,271 | 2,822,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 120 |
| 未払受託者報酬 | 317 | 374 |
| 未払委託者報酬 | 7,775 | 10,002 |
| その他未払費用 | 332 | 400 |
| 流動負債合計 | 8,424 | 10,896 |
| 負債合計 | 8,424 | 10,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,776,006 | ※1 2,229,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 272,841 | 582,762 |
| (分配準備積立金) | 182,054 | 144,864 |
| 元本等合計 | 2,048,847 | 2,811,929 |
| 純資産合計 | 2,048,847 | 2,811,929 |
| 負債純資産合計 | 2,057,271 | 2,822,825 |
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