JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,196,304 | 1,689,477 |
| 流動資産計 | 1,196,304 | 1,689,477 |
| 資産の部合計 | 1,196,304 | 1,689,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,528 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 38 |
| 未払委託者報酬 | 958 | 1,144 |
| その他未払費用 | 22 | 24 |
| 流動負債計 | 1,014 | 2,734 |
| 負債の部合計 | 1,014 | 2,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,285 | 1,528,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,005 | 158,025 |
| （分配準備積立金） | 32,535 | 122,401 |
| 元本等合計 | 1,195,290 | 1,686,743 |
| 純資産の部合計 | 1,195,290 | 1,686,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,304 | 1,689,477 |
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