有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/04/08 9:19
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,721,923 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/04/08 9:19
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,043,754 18,142,958 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/04/08 9:19
(注)「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月10日から翌年1月9日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。(単位:円) 資産の部 流動資産 金銭信託 49,032 49,691
(2)注記表
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