有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/07 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 107,516
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/07 9:15
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 152,810 172,706 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2023/04/07 9:15
(注)「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月10日から翌年1月9日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 2,449 383
(2)注記表
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