JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,826,099 | 2,426,205 |
| 未収入金 | － | 862,151 |
| 流動資産計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
| 資産の部合計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,400 | 3,863 |
| 未払解約金 | － | 862,151 |
| 未払受託者報酬 | 101 | 85 |
| 未払委託者報酬 | 2,709 | 2,186 |
| その他未払費用 | 328 | 253 |
| 流動負債計 | 9,538 | 868,538 |
| 負債の部合計 | 9,538 | 868,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,233 | 1,931,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,328 | 487,849 |
| （分配準備積立金） | 207,521 | 80,612 |
| 元本等合計 | 3,816,561 | 2,419,818 |
| 純資産の部合計 | 3,816,561 | 2,419,818 |
| 負債・純資産合計 | 3,826,099 | 3,288,356 |
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