有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,658,743 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,922 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,653,821 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,043,114 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,116,132 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,112,383 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,350,328 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 | |
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