半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
①【純資産の推移】
2022年8月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年8月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年8月末日 | 6 | - | 1.0563 | - |
| 2021年9月末日 | 6 | - | 1.0559 | - |
| 2021年10月末日 | 8 | - | 1.0534 | - |
| 2021年11月末日 | 8 | - | 1.0440 | - |
| 2021年12月末日 | 8 | - | 1.0500 | - |
| 2022年1月末日 | 8 | - | 1.0373 | - |
| 2022年2月末日 | 8 | - | 1.0270 | - |
| 2022年3月末日 | 8 | - | 1.0213 | - |
| 2022年4月末日 | 7 | - | 1.0049 | - |
| 2022年5月末日 | 7 | - | 0.9993 | - |
| 2022年6月末日 | 7 | - | 0.9575 | - |
| 2022年7月末日 | 7 | - | 0.9753 | - |
| 2022年8月1日 | 7 | - | 0.9809 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
