有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

		(2021年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,180,552	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△595	△0.05
合計(純資産総額)		1,179,957	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2021年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,985	0.36
投資証券	ルクセンブルク	2,756,246	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,393	0.55
合計(純資産総額)		2,781,624	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。