有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)

【提出】

2023/04/07 9:18

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2023年2月1日	設定日				2020年7月29日
純資産総額	7.6百万円	決算回数				年1回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				1期	2021年1月		0
				2期	2022年1月		0
				3期	2023年1月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況							種類別構成状況
資産の種類				投資比率※1			種類	投資比率※2
JPMインカム・ファンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ)				99.6%			政府系住宅ローン担保証券	32.0%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)				0.1%			ハイ・イールド債券	24.1%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)				0.4%			商業不動産担保証券	17.0%
合計(純資産総額)				100.1%			投資適格社債	8.8%
							非政府系住宅ローン担保証券	6.4%
							その他	13.0%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2020年の年間収益率は設定日から年末営業日、2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年2月1日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPMインカム・ファンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ)およびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2023年1月最終営業日のもの)を使用しています。