JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,343,842 | 1,442,884 |
| 未収入金 | － | 49,769 |
| 流動資産計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
| 資産の部合計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,416 | 1,552 |
| 未払解約金 | － | 49,769 |
| 未払受託者報酬 | 37 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,027 | 1,088 |
| その他未払費用 | 106 | 114 |
| 流動負債計 | 2,586 | 52,560 |
| 負債の部合計 | 2,586 | 52,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,583 | 1,552,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,327 | -112,504 |
| （分配準備積立金） | 79,093 | 75,876 |
| 元本等合計 | 1,341,256 | 1,440,093 |
| 純資産の部合計 | 1,341,256 | 1,440,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,842 | 1,492,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
