有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)

①【純資産の推移】
2021年8月2日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2021年1月12日)	1	1	1.0336	1.0336
第2特定期間末	(2021年7月9日)	1	1	1.0541	1.0551
	2020年8月末日	1	-	1.0063	-
	2020年9月末日	1	-	1.0018	-
	2020年10月末日	1	-	1.0043	-
	2020年11月末日	1	-	1.0201	-
	2020年12月末日	1	-	1.0308	-
	2021年1月末日	1	-	1.0351	-
	2021年2月末日	1	-	1.0458	-
	2021年3月末日	1	-	1.0457	-
	2021年4月末日	1	-	1.0547	-
	2021年5月末日	1	-	1.0572	-
	2021年6月末日	1	-	1.0579	-
	2021年7月末日	1	-	1.0537	-
	2021年8月2日	1	-	1.0531	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。