営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2020年7月31日至2020年11月11日
	営業費用合計	14,641,445
営業利益		674,575,232
経常利益		674,575,232

2021/02/04 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/02/04 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,708
営業利益			6,597
営業外収益			※2 239

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2020年4月1日

2021/02/04 9:04

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第34条により、2020年2月19日から2020年4月13日までとなっております。(3)当ファンドは、第1期計算期間(2020年2月19日から2020年4月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第1期 (2020年4月13日現在)資産の部流動資産金銭信託11,999,573親投資信託受益証券1,030,558,631流動資産合計1,042,558,204資産合計1,042,558,204負債の部流動負債未払受託者報酬30,408未払委託者報酬762,008その他未払費用595,098流動負債合計1,387,514負債合計1,387,514純資産の部元本等元本1,326,139,243剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△284,968,553(分配準備積立金)1,209,846元本等合計1,041,170,690純資産合計1,041,170,690負債純資産合計1,042,558,204

(2)損益及び剰余金計算書	(単位:円)
営業費用合計	1,387,945
営業利益又は営業損失(△)	△216,829,314
経常利益又は経常損失(△)	△216,829,314

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期
(自 2020年2月19日至 2020年4月13日)営業収益有価証券売買等損益△215,441,369営業収益合計△215,441,369営業費用支払利息431受託者報酬30,408委託者報酬762,008その他費用595,098営業費用合計1,387,945営業利益又は営業損失(△)△216,829,314経常利益又は経常損失(△)△216,829,314当期純利益又は当期純損失(△)△216,829,314一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は

2021/02/04 9:04