デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/08-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,044,833,415 | 5,795,729,496 |
| 親投資信託受益証券 | 278,490,607,170 | 305,960,600,117 |
| 未収入金 | 881,184,740 | 1,063,062,023 |
| 未収利息 | 11,851 | 77,356 |
| 流動資産計 | 284,416,637,176 | 312,819,468,992 |
| 資産の部合計 | 284,416,637,176 | 312,819,468,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 868,436,061 | 1,822,252,997 |
| 未払受託者報酬 | 55,820,403 | 55,402,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,792,488 | 2,532,676,822 |
| その他未払費用 | 14,848,276 | 14,264,960 |
| 流動負債計 | 3,490,897,228 | 4,424,597,023 |
| 負債の部合計 | 3,490,897,228 | 4,424,597,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,450,119,956 | 235,735,188,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,524,380,008 | 72,659,683,888 |
| （分配準備積立金） | 20,451,131,478 | 51,808,536,541 |
| 元本等合計 | 280,925,739,948 | 308,394,871,969 |
| 純資産の部合計 | 280,925,739,948 | 308,394,871,969 |
| 負債・純資産合計 | 284,416,637,176 | 312,819,468,992 |
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