有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/08-2024/06/07)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
※1 募集の取扱いを行ないません。
(3)投資顧問会社
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100%を保有しております。(2024年3月末現在)
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
| 名 称 | 資本金の額 (2024年3月末現在) | 事業の内容 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
資本金の額 :51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
| 名 称 | 資本金の額 (2024年3月末現在) | 事業の内容 |
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | |
| auカブコム証券株式会社 | 7,196百万円 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
| FFG証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| OKB証券株式会社 | 1,500百万円 | |
| 九州FG証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 京銀証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| きらぼしライフデザイン証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| ぐんぎん証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| Jトラストグローバル証券株式会社 | 3,000百万円 (2023年12月末現在) | |
| 七十七証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 第四北越証券株式会社 | 600百万円 | |
| 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
| 中銀証券株式会社 | 2,000百万円 | |
| 南都まほろば証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 八十二証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
| 百五証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| ひろぎん証券株式会社 | 5,000百万円 | |
| フィデリティ証券株式会社 | 12,657百万円 (2023年12月末現在) | |
| PayPay証券株式会社 | 100百万円 | |
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | |
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
| 水戸証券株式会社 ※1 | 12,272百万円 | |
| moomoo証券株式会社 | 3,500百万円 (2023年12月末現在) | |
| むさし証券株式会社 | 5,000百万円 | |
| めぶき証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
| ワイエム証券株式会社 | 1,270百万円 | |
| 株式会社愛知銀行 | 18,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社青森銀行 | 19,562百万円 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,773百万円 | |
| 株式会社香川銀行 | 14,105百万円 | |
| 株式会社神奈川銀行 | 6,191百万円 | |
| 株式会社北九州銀行 | 10,000百万円 | |
| 株式会社京都銀行 | 42,103百万円 | |
| 株式会社きらぼし銀行 | 43,734百万円 | |
| 株式会社きらやか銀行 | 34,183百万円 | |
| 株式会社群馬銀行 | 48,652百万円 | |
| 株式会社京葉銀行 | 49,759百万円 | |
| 株式会社三十三銀行 | 37,461百万円 | |
| 株式会社滋賀銀行 | 33,076百万円 | |
| 株式会社清水銀行 | 10,816百万円 | |
| 株式会社十六銀行 | 36,839百万円 | |
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 | |
| 株式会社大東銀行 | 14,743百万円 | |
| 株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 | |
| 株式会社中京銀行 | 31,879百万円 | |
| 株式会社東京スター銀行 | 26,000百万円 | |
| 株式会社東北銀行 | 13,233百万円 | |
| 株式会社徳島大正銀行 | 14,173百万円 | |
| 株式会社トマト銀行 | 14,310百万円 | |
| 株式会社富山銀行 | 6,730百万円 | |
| 株式会社長野銀行 | 13,017百万円 | |
| 株式会社八十二銀行 | 52,243百万円 | |
| 株式会社百五銀行 | 20,000百万円 | |
| 株式会社広島銀行 | 54,573百万円 | |
| 株式会社福邦銀行 | 9,800百万円 | |
| PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | |
| 株式会社みちのく銀行 | 36,986百万円 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,770,996百万円 | |
| 株式会社宮崎銀行 | 14,697百万円 | |
| 株式会社もみじ銀行 | 10,000百万円 | |
| 株式会社山口銀行 | 10,005百万円 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
| おかやま信用金庫 | 1,769百万円 (出資の総額) | 信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。 |
| 岐阜信用金庫 | 20,320百万円 (出資の総額) | |
| 信金中央金庫 | 890,998百万円 (出資の総額) | |
| 全国信用協同組合連合会 | 118,875百万円 (出資の総額) | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
(3)投資顧問会社
| 名 称 | 資本金の額 (2024年3月末現在) | 事業の内容 |
| 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク | 181百万米ドル ※資本金と資本剰余金 の合計額 | 資産運用に関する業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100%を保有しております。(2024年3月末現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
