有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月 9日現在	2026年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	2,972,078,849	2,055,851,062
コール・ローン	284,338,077	1,583,596,480
株式	307,737,500,420	205,590,566,952
未収入金	1,010,286,055	821,369,002
未収配当金	17,799,000	21,107,038
未収利息	3,795	32,123
流動資産合計	312,022,006,196	210,072,522,657
資産合計	312,022,006,196	210,072,522,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	873,330	654,480
未払金	21,903,591	-
未払解約金	1,080,722,989	2,253,389,513
流動負債合計	1,103,499,910	2,254,043,993
負債合計	1,103,499,910	2,254,043,993
純資産の部
元本等
元本	216,693,443,357	129,509,971,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,225,062,929	78,308,506,996
元本等合計	310,918,506,286	207,818,478,664
純資産合計	310,918,506,286	207,818,478,664
負債純資産合計	312,022,006,196	210,072,522,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月 9日現在	2026年 6月 8日現在
1.	期首	2024年 6月 8日	2025年 6月10日
	期首元本額	304,859,306,065円	216,693,443,357円
	期首からの追加設定元本額	441,274,655円	1,026,008,104円
	期首からの一部解約元本額	88,607,137,363円	88,209,479,793円
	元本の内訳 ※
	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)	1,605,937,848円	1,096,819,119円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,844,823,520円	1,293,645,164円
	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	213,242,681,989円	127,119,507,385円
	計	216,693,443,357円	129,509,971,668円
2.	受益権の総数	216,693,443,357口	129,509,971,668口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月 8日 至 2025年 6月 9日	自 2025年 6月10日 至 2026年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月 9日現在	2026年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 6月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	98,010,538,281
合計	98,010,538,281

(2026年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,829,211,444
合計	△6,829,211,444

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 6月 9日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,868,126,400	-	1,868,999,730	△873,330
	米ドル	1,868,126,400	-	1,868,999,730	△873,330
合計		1,868,126,400	-	1,868,999,730	△873,330

(2026年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,038,523,680	-	1,039,178,160	△654,480
	米ドル	1,038,523,680	-	1,039,178,160	△654,480
合計		1,038,523,680	-	1,039,178,160	△654,480

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 6月 9日現在		2026年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.4348円	1口当たり純資産額	1.6047円
(1万口当たり純資産額)	(14,348円)	(1万口当たり純資産額)	(16,047円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	任天堂	77,400	7,640.00	591,336,000
日本円小計		77,400		591,336,000
米ドル	AIRBNB INC-CLASS A	117,588	133.54	15,702,701.52
	DOORDASH INC - A	74,158	156.80	11,627,974.40
	DRAFTKINGS INC-CL A	1,019,486	24.93	25,415,785.98
	GENIUS SPORTS LTD	3,595,628	5.93	21,322,074.04
	ALPHABET INC-CL C	152,134	365.76	55,644,531.84
	BAIDU INC - SPON ADR	100,017	121.66	12,168,068.22
	META PLATFORMS INC-CLASS A	71,262	593.00	42,258,366.00
	NETFLIX INC	178,134	82.18	14,639,052.12
	ROBLOX CORP -CLASS A	1,014,942	41.82	42,444,874.44
	ROKU INC	482,522	122.26	58,993,139.72
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	53,250	496.95	26,462,587.50
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	94,156	121.06	11,398,525.36
	AMAZON.COM INC	199,375	246.03	49,052,231.25
	MERCADOLIBRE INC	13,792	1,607.80	22,174,777.60
	BLOCK INC	434,366	68.15	29,602,042.90
	BULLISH	802,606	26.96	21,638,257.76
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	239,473	152.40	36,495,685.20
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,074,944	82.47	88,650,631.68
	TOAST INC-CLASS A	1,000,133	24.64	24,643,277.12
	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	1,106,528	15.90	17,593,795.20
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	519,494	80.28	41,704,978.32
	CLOUDFLARE INC-CLASS A	211,597	250.11	52,922,525.67
	COREWEAVE INC-CL A	390,525	100.39	39,204,804.75
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84,320	671.02	56,580,406.40
	DATADOG INC-CLASS A	129,961	234.11	30,425,169.71
	FIGMA INC-CL A	738,709	21.75	16,066,920.75
	GITLAB INC-CL A	500,957	31.12	15,589,781.84
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	449,090	135.53	60,865,167.70
	RUBRIK INC-A	287,684	73.41	21,118,882.44
	SALESFORCE INC	20,364	185.66	3,780,780.24
	SHOPIFY INC - CLASS A	827,857	109.54	90,683,455.78
	UNITY SOFTWARE INC	629,562	29.17	18,364,323.54
	EVERPURE INC-A	294,175	72.17	21,230,609.75
	ADVANCED MICRO DEVICES	136,304	466.38	63,569,459.52
	BROADCOM INC	45,138	385.73	17,411,080.74
	CEREBRAS SYSTEMS INC -A	68,873	201.01	13,844,161.73
	NVIDIA CORP	169,275	205.10	34,718,302.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	101,717	415.17	42,229,846.89
米ドル小計		17,430,096		1,268,239,038.12
				(203,400,176,933)
ユーロ	ADYEN NV	10,579	817.40	8,647,274.60
ユーロ小計		10,579		8,647,274.60
				(1,599,054,019)
合 計		17,518,075		205,590,566,952
				(204,999,230,952)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	99.2%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。