SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)で絞込み

個別

2020年11月30日: 2063万
2021年11月30日 +999.99%: 6億4508万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		87,356,826
負債純資産合計		111,579,818

(2)中間損益計算書

2022/02/24 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	254,097,154,011	353,818,236,792
負債純資産合計	255,010,729,577	353,968,499,549

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/02/24 9:11

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