SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,477 | 1,493,366 |
| コール・ローン | 721,911 | 9,214,203 |
| 親投資信託受益証券 | 644,337,952 | 2,434,699,240 |
| 流動資産計 | 645,084,340 | 2,445,406,809 |
| 資産の部合計 | 645,084,340 | 2,445,406,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 745,431 | 10,707,022 |
| 未払受託者報酬 | 47,299 | 192,557 |
| 未払委託者報酬 | 172,667 | 702,941 |
| その他未払費用 | 14,121 | 57,698 |
| 流動負債計 | 979,518 | 11,660,218 |
| 負債の部合計 | 979,518 | 11,660,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,632,042 | 1,572,510,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,472,780 | 861,235,872 |
| （分配準備積立金） | 64,876,840 | 126,612,027 |
| 元本等合計 | 644,104,822 | 2,433,746,591 |
| 純資産の部合計 | 644,104,822 | 2,433,746,591 |
| 負債・純資産合計 | 645,084,340 | 2,445,406,809 |
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