SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/01-2023/11/30)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/01-2023/11/30)で絞込み

個別

2022年11月30日: 24億4540万
2023年11月30日 +219.02%: 78億133万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		108,616,786
負債純資産合計		133,470,988

(2)中間損益計算書

2024/02/26 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	442,201,561,452	607,380,567,052
負債純資産合計	442,396,692,063	608,828,365,970

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/02/26 9:05

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