SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,004 | 11,313 |
| コール・ローン | 7,011,247 | 1,519,476 |
| 親投資信託受益証券 | 25,673,861,409 | 51,115,035,167 |
| 未収入金 | － | 10,331,371 |
| 流動資産計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
| 資産の部合計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,041,195 | 10,802,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,936 | 4,663,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,636 | 17,020,791 |
| その他未払費用 | 455,496 | 932,483 |
| 流動負債計 | 17,089,263 | 33,418,756 |
| 負債の部合計 | 17,089,263 | 33,418,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,308,616,204 | 16,949,924,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,355,205,193 | 34,143,554,457 |
| （分配準備積立金） | 4,834,139,149 | 12,875,519,536 |
| 元本等合計 | 25,663,821,397 | 51,093,478,571 |
| 純資産の部合計 | 25,663,821,397 | 51,093,478,571 |
| 負債・純資産合計 | 25,680,910,660 | 51,126,897,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
