半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

③【収益率の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

	収益率(%)
第1期	8.5
第2期(中間期)	22.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	210,650,613,060	67.06
	イギリス	13,333,328,723	4.24
	カナダ	11,277,112,702	3.59
	スイス	10,514,102,527	3.35
	フランス	10,437,759,214	3.32
	ドイツ	9,222,500,847	2.94
	オーストラリア	6,126,697,187	1.95
	オランダ	5,996,999,076	1.91
	アイルランド	5,722,472,703	1.82
	スウェーデン	3,475,122,051	1.11
	デンマーク	2,540,956,713	0.81
	スペイン	2,467,140,300	0.79
	香港	2,281,824,124	0.73
	イタリア	1,839,909,977	0.59
	ジャージー	1,277,136,057	0.41
	フィンランド	1,251,945,530	0.40
	シンガポール	865,946,602	0.28
	ベルギー	858,448,325	0.27
	バミューダ	748,733,537	0.24
	ノルウェー	622,934,146	0.20
	ケイマン諸島	619,061,955	0.20
	イスラエル	588,911,560	0.19
	ルクセンブルグ	318,071,402	0.10
	ニュージーランド	318,056,291	0.10
	キュラソー	258,911,428	0.08
	オーストリア	193,443,643	0.06
	ポルトガル	146,727,315	0.05
	パナマ	115,164,695	0.04
	リベリア	109,128,085	0.03
	マン島	78,693,149	0.03
	パプアニューギニア	33,184,500	0.01
	小計	304,291,037,424	96.87
投資証券	アメリカ	5,997,993,903	1.91
	オーストラリア	710,722,603	0.23
	イギリス	176,418,058	0.06
	香港	170,190,428	0.05
	フランス	153,830,928	0.05
	シンガポール	136,785,819	0.04
	カナダ	35,243,261	0.01
	小計	7,381,185,000	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,435,886,393	0.78
合計(純資産総額)		314,108,108,817	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,941,364,596	0.61
	買建	ドイツ	420,536,259	0.13
	買建	イギリス	118,270,152	0.03
	買建	オーストラリア	90,018,960	0.02
合計	買建	-	2,570,189,967	0.79

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	879,516,839	0.28