SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 216,020 | 149,595 |
| コール・ローン | 31,515,240 | 24,524,320 |
| 親投資信託受益証券 | 16,849,998,939 | 38,235,526,103 |
| 未収入金 | 24,295,844 | － |
| 流動資産計 | 16,906,026,043 | 38,260,200,018 |
| 資産の部合計 | 16,906,026,043 | 38,260,200,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,015,176 | 24,583,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,381 | 3,246,531 |
| 未払委託者報酬 | 9,002,549 | 19,479,388 |
| その他未払費用 | 224,979 | 486,900 |
| 流動負債計 | 66,743,085 | 47,795,990 |
| 負債の部合計 | 66,743,085 | 47,795,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,019,495,248 | 15,600,992,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,819,787,710 | 22,611,411,358 |
| （分配準備積立金） | 2,190,891,345 | 10,719,313,888 |
| 元本等合計 | 16,839,282,958 | 38,212,404,028 |
| 純資産の部合計 | 16,839,282,958 | 38,212,404,028 |
| 負債・純資産合計 | 16,906,026,043 | 38,260,200,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
