SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,595 | 1,588,348 |
| コール・ローン | 24,524,320 | 23,719,835 |
| 親投資信託受益証券 | 38,235,526,103 | 55,911,021,808 |
| 未収入金 | － | 22,057,566 |
| 未収利息 | － | 942 |
| 流動資産計 | 38,260,200,018 | 55,958,388,499 |
| 資産の部合計 | 38,260,200,018 | 55,958,388,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,583,171 | 86,026,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,531 | 4,864,641 |
| 未払委託者報酬 | 19,479,388 | 29,188,076 |
| その他未払費用 | 486,900 | 728,892 |
| 流動負債計 | 47,795,990 | 120,807,825 |
| 負債の部合計 | 47,795,990 | 120,807,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,600,992,670 | 18,370,689,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,611,411,358 | 37,466,891,199 |
| （分配準備積立金） | 10,719,313,888 | 10,168,402,522 |
| 元本等合計 | 38,212,404,028 | 55,837,580,674 |
| 純資産の部合計 | 38,212,404,028 | 55,837,580,674 |
| 負債・純資産合計 | 38,260,200,018 | 55,958,388,499 |
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