有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年11月10日現在) | 第5期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,903 | 216,020 |
| コール・ローン | 3,614,758 | 31,515,240 |
| 親投資信託受益証券 | 5,579,419,126 | 16,849,998,939 |
| 未収入金 | 3,967,901 | 24,295,844 |
| 流動資産合計 | 5,587,061,688 | 16,906,026,043 |
| 資産合計 | 5,587,061,688 | 16,906,026,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,639,356 | 56,015,176 |
| 未払受託者報酬 | 513,939 | 1,500,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,852 | 9,002,549 |
| その他未払費用 | 128,406 | 224,979 |
| 流動負債合計 | 11,365,553 | 66,743,085 |
| 負債合計 | 11,365,553 | 66,743,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,684,001,891 | 9,019,495,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,891,694,244 | 7,819,787,710 |
| (分配準備積立金) | 662,026,140 | 2,190,891,345 |
| 元本等合計 | 5,575,696,135 | 16,839,282,958 |
| 純資産合計 | 5,575,696,135 | 16,839,282,958 |
| 負債純資産合計 | 5,587,061,688 | 16,906,026,043 |
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