- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2024年11月11日現在) | 第6期中間計算期間 (2025年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,020 | 45,191,930 |
| コール・ローン | 31,515,240 | 8,972,863 |
| 親投資信託受益証券 | 16,849,998,939 | 22,566,371,657 |
| 未収入金 | 24,295,844 | - |
| 未収利息 | - | 232 |
| 流動資産合計 | 16,906,026,043 | 22,620,536,682 |
| 資産合計 | 16,906,026,043 | 22,620,536,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,015,176 | 25,739,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,381 | 2,132,055 |
| 未払委託者報酬 | 9,002,549 | 12,792,551 |
| その他未払費用 | 224,979 | 319,723 |
| 流動負債合計 | 66,743,085 | 40,984,264 |
| 負債合計 | 66,743,085 | 40,984,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,019,495,248 | 12,623,530,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,819,787,710 | 9,956,021,911 |
| (分配準備積立金) | 2,190,891,345 | 2,078,481,006 |
| 元本等合計 | 16,839,282,958 | 22,579,552,418 |
| 純資産合計 | 16,839,282,958 | 22,579,552,418 |
| 負債純資産合計 | 16,906,026,043 | 22,620,536,682 |
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