SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 240,889 |
| 親投資信託受益証券 | 65,698,570 |
| 流動資産計 | 65,939,459 |
| 資産の部合計 | 65,939,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 238,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,647 |
| その他未払費用 | 296 |
| 流動負債計 | 243,934 |
| 負債の部合計 | 243,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,663,113 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,032,412 |
| 元本等合計 | 65,695,525 |
| 純資産の部合計 | 65,695,525 |
| 負債・純資産合計 | 65,939,459 |
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