SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,929 | 8,634,715 |
| コール・ローン | 6,636,858 | 2,027,441 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,600,040 | 3,904,002,069 |
| 流動資産計 | 2,253,958,827 | 3,914,664,225 |
| 資産の部合計 | 2,253,958,827 | 3,914,664,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,357,371 | 2,219,576 |
| 未払受託者報酬 | 157,423 | 327,648 |
| 未払委託者報酬 | 535,234 | 1,114,130 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 47,162 | 98,214 |
| 流動負債計 | 8,097,190 | 3,759,570 |
| 負債の部合計 | 8,097,190 | 3,759,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,536,796 | 2,705,148,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,324,841 | 1,205,756,222 |
| （分配準備積立金） | 300,046,522 | 276,544,079 |
| 元本等合計 | 2,245,861,637 | 3,910,904,655 |
| 純資産の部合計 | 2,245,861,637 | 3,910,904,655 |
| 負債・純資産合計 | 2,253,958,827 | 3,914,664,225 |
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