有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)は、「米国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
米国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年11月21日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2023年11月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 米国株式インデックス・マザーファンド | 3,741,356,728 | 33,866,761,101 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 33,866,761,101 | |||
| 合 計 | 33,866,761,101 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)は、「米国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
米国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2022年11月21日現在) | (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 945,227,594 | 838,965,661 |
| 金銭信託 | 4,096,570 | 11,461,277 |
| コール・ローン | 99,752,091 | 192,392,969 |
| 株式 | 23,009,902,761 | 48,343,513,096 |
| 投資証券 | 615,053,646 | 1,108,828,880 |
| 派生商品評価勘定 | 18,171,452 | 25,299,762 |
| 未収入金 | 127,728 | 255,414 |
| 未収配当金 | 28,306,930 | 57,048,740 |
| 差入委託証拠金 | 261,236,642 | 383,075,391 |
| 流動資産合計 | 24,981,875,414 | 50,960,841,190 |
| 資産合計 | 24,981,875,414 | 50,960,841,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,149 | 162,300 |
| 未払解約金 | 61,033,853 | 8,000,000 |
| その他未払費用 | 268 | 439 |
| 流動負債合計 | 61,175,270 | 8,162,739 |
| 負債合計 | 61,175,270 | 8,162,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,396,674,451 | 5,628,856,440 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 21,524,025,693 | 45,323,822,011 |
| 元本等合計 | 24,920,700,144 | 50,952,678,451 |
| 純資産合計 | 24,920,700,144 | 50,952,678,451 |
| 負債純資産合計 | 24,981,875,414 | 50,960,841,190 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2022年11月21日現在) | (2023年11月20日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,396,674,451口 | 5,628,856,440口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 7.3368円 (1万口当たりの純資産額73,368円) | 1口当たり純資産額 9.0520円 (1万口当たりの純資産額90,520円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年11月20日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年11月21日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT DEC22 | 1,125,417,007 | - | 1,143,470,812 | 18,053,805 | |
| 小計 | 1,125,417,007 | - | 1,143,470,812 | 18,053,805 | |
| 合 計 | 1,125,417,007 | - | 1,143,470,812 | 18,053,805 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 29,000,000 | - | 29,117,647 | 117,647 | |
| 小計 | 29,000,000 | - | 29,117,647 | 117,647 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 160,000,000 | - | 160,141,149 | △141,149 | |
| 小計 | 160,000,000 | - | 160,141,149 | △141,149 | |
| 合 計 | 189,000,000 | - | 189,258,796 | △23,502 | |
(2023年11月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P 500 EMINI FUT DEC23 | 1,265,045,678 | - | 1,289,907,388 | 24,861,710 | |
| 小計 | 1,265,045,678 | - | 1,289,907,388 | 24,861,710 | |
| 合 計 | 1,265,045,678 | - | 1,289,907,388 | 24,861,710 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 19,000,000 | - | 18,837,946 | △162,054 | |
| 小計 | 19,000,000 | - | 18,837,946 | △162,054 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 101,200,000 | - | 100,762,194 | 437,806 | |
| 小計 | 101,200,000 | - | 100,762,194 | 437,806 | |
| 合 計 | 120,200,000 | - | 119,600,140 | 275,752 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2022年11月21日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,471,746,283円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,075,418,407円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 150,490,239円 |
| 2022年11月21日現在の元本の内訳 | |
| SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 1,360,131,619円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 7,660,178円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 6,346,167円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 1,264,431円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 94,706,432円 |
| SMAM・外国株式パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> | 454,714,041円 |
| SMAM・米国株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 1,448,476,025円 |
| SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 23,375,558円 |
| 合 計 | 3,396,674,451円 |
| (2023年11月20日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,396,674,451円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,410,638,244円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 178,456,255円 |
| 2023年11月20日現在の元本の内訳 | |
| SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 3,741,356,728円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 7,143,099円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 5,153,168円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 1,264,431円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 73,023,301円 |
| SMAM・外国株式パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> | 351,000,001円 |
| SMAM・米国株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 1,426,007,128円 |
| SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 23,908,584円 |
| 合 計 | 5,628,856,440円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | APA CORP | 2,217 | 36.870 | 81,740.79 | |
| BAKER HUGHES CO | 8,979 | 33.710 | 302,682.09 | ||
| CHEVRON CORP | 15,514 | 144.460 | 2,241,152.44 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 10,511 | 114.590 | 1,204,455.49 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 6,036 | 26.750 | 161,463.00 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 6,015 | 45.360 | 272,840.40 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,468 | 156.150 | 229,228.20 | ||
| EOG RESOURCES INC | 5,188 | 124.000 | 643,312.00 | ||
| EQT CORP | 2,884 | 40.370 | 116,427.08 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 35,168 | 104.960 | 3,691,233.28 | ||
| HALLIBURTON CO | 8,334 | 37.990 | 316,608.66 | ||
| HESS CORP | 2,527 | 144.450 | 365,025.15 | ||
| KINDER MORGAN INC | 15,953 | 16.960 | 270,562.88 | ||
| MARATHON OIL CORP | 5,078 | 25.560 | 129,793.68 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 3,355 | 147.900 | 496,204.50 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 5,514 | 60.960 | 336,133.44 | ||
| ONEOK INC | 5,376 | 66.630 | 358,202.88 | ||
| PHILLIPS 66 | 3,903 | 116.370 | 454,192.11 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 2,038 | 238.160 | 485,370.08 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 12,660 | 52.850 | 669,081.00 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 1,910 | 86.020 | 164,298.20 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 3,114 | 124.110 | 386,478.54 | ||
| WILLIAMS COS INC | 10,688 | 35.430 | 378,675.84 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,985 | 269.990 | 535,930.15 | ||
| ALBEMARLE CORP | 907 | 127.390 | 115,542.73 | ||
| AMCOR PLC | 12,515 | 9.370 | 117,265.55 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 807 | 189.960 | 153,297.72 | ||
| BALL CORP | 2,604 | 52.360 | 136,345.44 | ||
| CELANESE CORP | 863 | 129.930 | 112,129.59 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,550 | 77.460 | 120,063.00 | ||
| CORTEVA INC | 6,612 | 47.320 | 312,879.84 | ||
| DOW INC | 6,514 | 51.700 | 336,773.80 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 4,279 | 71.220 | 304,750.38 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 1,202 | 81.520 | 97,987.04 | ||
| ECOLAB INC | 2,281 | 184.350 | 420,502.35 | ||
| FMC CORP | 934 | 53.650 | 50,109.10 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 12,810 | 36.000 | 461,160.00 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 2,878 | 33.380 | 96,067.64 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2,087 | 73.940 | 154,312.78 | ||
| LINDE PLC | 4,231 | 407.880 | 1,725,740.28 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,094 | 97.230 | 203,599.62 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 497 | 462.060 | 229,643.82 | ||
| MOSAIC CO/THE | 3,027 | 36.150 | 109,426.05 | ||
| NEWMONT CORP | 9,956 | 36.350 | 361,900.60 | ||
| NUCOR CORP | 2,232 | 156.760 | 349,888.32 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 740 | 155.310 | 114,929.40 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 2,200 | 135.870 | 298,914.00 | ||
| SEALED AIR CORP | 999 | 33.300 | 33,266.70 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,004 | 270.280 | 541,641.12 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 1,443 | 110.930 | 160,071.99 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 1,248 | 212.350 | 265,012.80 | ||
| WESTROCK CO | 2,018 | 37.910 | 76,502.38 | ||
| 3M CO | 4,666 | 95.340 | 444,856.44 | ||
| ALLEGION PLC | 613 | 106.350 | 65,192.55 | ||
| AMETEK INC | 2,138 | 155.660 | 332,801.08 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 603 | 223.480 | 134,758.44 | ||
| BOEING CO/THE | 5,017 | 208.040 | 1,043,736.68 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 7,674 | 53.220 | 408,410.28 | ||
| CATERPILLAR INC | 4,523 | 253.070 | 1,144,635.61 | ||
| CUMMINS INC | 1,323 | 225.500 | 298,336.50 | ||
| DEERE & CO | 2,429 | 384.150 | 933,100.35 | ||
| DOVER CORP | 1,272 | 137.790 | 175,268.88 | ||
| EATON CORP PLC | 3,514 | 227.800 | 800,489.20 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 4,857 | 89.270 | 433,584.39 | ||
| FASTENAL CO | 5,103 | 60.750 | 310,007.25 | ||
| FORTIVE CORP | 2,911 | 68.100 | 198,239.10 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 487 | 114.120 | 55,576.44 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1,947 | 244.690 | 476,411.43 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 9,547 | 119.930 | 1,144,971.71 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 5,890 | 191.210 | 1,126,226.90 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 3,090 | 51.470 | 159,042.30 | ||
| HUBBELL INC | 438 | 300.860 | 131,776.68 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 276 | 236.750 | 65,343.00 | ||
| IDEX CORP | 579 | 198.010 | 114,647.79 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2,328 | 239.920 | 558,533.76 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 3,326 | 70.320 | 233,884.32 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 6,305 | 52.240 | 329,373.20 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,740 | 185.690 | 323,100.60 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,931 | 444.680 | 858,677.08 | ||
| MASCO CORP | 1,839 | 60.110 | 110,542.29 | ||
| NORDSON CORP | 522 | 233.460 | 121,866.12 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,242 | 464.170 | 576,499.14 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 3,823 | 84.540 | 323,196.42 | ||
| PACCAR INC | 4,671 | 91.360 | 426,742.56 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 1,096 | 432.640 | 474,173.44 | ||
| PENTAIR PLC | 1,365 | 62.940 | 85,913.10 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 1,157 | 183.110 | 211,858.27 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,075 | 275.260 | 295,904.50 | ||
| RTX CORP | 12,741 | 79.680 | 1,015,202.88 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 1,292 | 76.380 | 98,682.96 | ||
| SNAP-ON INC | 435 | 277.760 | 120,825.60 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,301 | 91.760 | 119,379.76 | ||
| TEXTRON INC | 1,857 | 77.400 | 143,731.80 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,045 | 228.620 | 467,527.90 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 473 | 957.630 | 452,958.99 | ||
| UNITED RENTALS INC | 563 | 480.980 | 270,791.74 | ||
| WABTEC CORP | 1,518 | 115.510 | 175,344.18 | ||
| WW GRAINGER INC | 392 | 802.200 | 314,462.40 | ||
| XYLEM INC | 1,926 | 101.160 | 194,834.16 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,632 | 229.390 | 833,144.48 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 936 | 182.700 | 171,007.20 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 1,090 | 69.290 | 75,526.10 | ||
| CINTAS CORP | 776 | 547.970 | 425,224.72 | ||
| COPART INC | 7,620 | 50.220 | 382,676.40 | ||
| EQUIFAX INC | 1,153 | 205.210 | 236,607.13 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 997 | 135.320 | 134,914.04 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1,094 | 105.260 | 115,154.44 | ||
| PAYCHEX INC | 2,966 | 117.520 | 348,564.32 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 394 | 177.500 | 69,935.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,774 | 158.720 | 281,569.28 | ||
| ROBERT HALF INC | 746 | 80.850 | 60,314.10 | ||
| ROLLINS INC | 2,268 | 39.440 | 89,449.92 | ||
| VERALTO CORP | 1,803 | 70.990 | 127,994.97 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 1,311 | 237.120 | 310,864.32 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,130 | 170.550 | 533,821.50 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 1,185 | 36.760 | 43,560.60 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 4,497 | 12.290 | 55,268.13 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 823 | 82.600 | 67,979.80 | ||
| CSX CORP | 17,945 | 31.620 | 567,420.90 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 6,092 | 36.060 | 219,677.52 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1,235 | 118.980 | 146,940.30 | ||
| FEDEX CORP | 2,039 | 255.950 | 521,882.05 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 664 | 178.080 | 118,245.12 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 2,075 | 211.040 | 437,908.00 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 796 | 399.900 | 318,320.40 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 4,815 | 24.810 | 119,460.15 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 5,331 | 219.210 | 1,168,608.51 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 2,941 | 39.760 | 116,934.16 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 6,438 | 147.980 | 952,695.24 | ||
| APTIV PLC | 2,713 | 81.180 | 220,241.34 | ||
| BORGWARNER INC | 1,613 | 34.420 | 55,519.46 | ||
| FORD MOTOR CO | 35,806 | 10.270 | 367,727.62 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 12,691 | 28.030 | 355,728.73 | ||
| TESLA INC | 24,107 | 234.300 | 5,648,270.10 | ||
| DR HORTON INC | 2,726 | 128.060 | 349,091.56 | ||
| GARMIN LTD | 1,320 | 119.510 | 157,753.20 | ||
| HASBRO INC | 1,221 | 45.150 | 55,128.15 | ||
| LENNAR CORP-A | 2,045 | 127.490 | 260,717.05 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1,028 | 422.440 | 434,268.32 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 364 | 84.300 | 30,685.20 | ||
| NIKE INC -CL B | 10,776 | 105.960 | 1,141,824.96 | ||
| NVR INC | 29 | 6,298.000 | 182,642.00 | ||
| PULTEGROUP INC | 1,860 | 88.300 | 164,238.00 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 262 | 121.750 | 31,898.50 | ||
| TAPESTRY INC | 1,625 | 30.390 | 49,383.75 | ||
| VF CORP | 2,278 | 17.210 | 39,204.38 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 380 | 112.490 | 42,746.20 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 3,813 | 127.150 | 484,822.95 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 315 | 3,135.250 | 987,603.75 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,619 | 45.910 | 74,328.29 | ||
| CARNIVAL CORP | 8,560 | 14.790 | 126,602.40 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 242 | 2,162.220 | 523,257.24 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 988 | 155.860 | 153,989.68 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 283 | 372.420 | 105,394.86 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 1,157 | 136.380 | 157,791.66 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,397 | 168.290 | 403,391.13 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,679 | 49.080 | 131,485.32 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 2,281 | 205.770 | 469,361.37 | ||
| MCDONALD'S CORP | 6,320 | 275.750 | 1,742,740.00 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2,603 | 39.800 | 103,599.40 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3,120 | 14.930 | 46,581.60 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1,991 | 105.540 | 210,130.14 | ||
| STARBUCKS CORP | 10,021 | 105.570 | 1,057,916.97 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 842 | 86.870 | 73,144.54 | ||
| YUM! BRANDS INC | 2,597 | 127.660 | 331,533.02 | ||
| AMAZON.COM INC | 79,178 | 145.180 | 11,495,062.04 | ||
| AUTOZONE INC | 161 | 2,627.050 | 422,955.05 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 1,973 | 29.360 | 57,927.28 | ||
| BEST BUY CO INC | 1,586 | 68.220 | 108,196.92 | ||
| CARMAX INC | 1,258 | 63.970 | 80,474.26 | ||
| EBAY INC | 4,237 | 40.140 | 170,073.18 | ||
| ETSY INC | 866 | 72.530 | 62,810.98 | ||
| GENUINE PARTS CO | 1,104 | 137.410 | 151,700.64 | ||
| HOME DEPOT INC | 8,827 | 307.270 | 2,712,272.29 | ||
| LKQ CORP | 2,066 | 45.530 | 94,064.98 | ||
| LOWE'S COS INC | 5,205 | 203.700 | 1,060,258.50 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 529 | 968.550 | 512,362.95 | ||
| POOL CORP | 313 | 350.220 | 109,618.86 | ||
| ROSS STORES INC | 3,076 | 128.820 | 396,250.32 | ||
| TJX COMPANIES INC | 10,181 | 88.840 | 904,480.04 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 859 | 202.610 | 174,041.99 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 400 | 409.270 | 163,708.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,862 | 577.150 | 2,228,953.30 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,763 | 121.110 | 213,516.93 | ||
| DOLLAR TREE INC | 1,654 | 115.000 | 190,210.00 | ||
| KROGER CO | 5,893 | 42.440 | 250,098.92 | ||
| SYSCO CORP | 4,688 | 70.890 | 332,332.32 | ||
| TARGET CORP | 4,201 | 129.890 | 545,667.89 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 5,267 | 21.220 | 111,765.74 | ||
| WALMART INC | 12,322 | 155.350 | 1,914,222.70 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 15,572 | 40.820 | 635,649.04 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 4,939 | 73.960 | 365,288.44 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,271 | 58.510 | 74,366.21 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 1,238 | 106.800 | 132,218.40 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 1,395 | 40.880 | 57,027.60 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 34,068 | 57.260 | 1,950,733.68 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 3,864 | 28.180 | 108,887.52 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1,460 | 235.630 | 344,019.80 | ||
| GENERAL MILLS INC | 5,321 | 64.760 | 344,587.96 | ||
| HERSHEY CO/THE | 1,406 | 196.000 | 275,576.00 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 2,327 | 32.520 | 75,674.04 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 854 | 111.690 | 95,383.26 | ||
| KELLANOVA | 2,056 | 52.800 | 108,556.80 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 8,778 | 31.730 | 278,525.94 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 7,509 | 33.660 | 252,752.94 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 1,075 | 95.800 | 102,985.00 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 2,011 | 66.360 | 133,449.96 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 1,531 | 59.380 | 90,910.78 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 11,928 | 70.630 | 842,474.64 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 6,586 | 54.790 | 360,846.94 | ||
| PEPSICO INC | 12,073 | 166.760 | 2,013,293.48 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 13,624 | 91.950 | 1,252,726.80 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 2,285 | 48.740 | 111,370.90 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,986 | 92.400 | 183,506.40 | ||
| CLOROX COMPANY | 979 | 139.170 | 136,247.43 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 7,013 | 75.580 | 530,042.54 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,961 | 123.810 | 242,791.41 | ||
| KENVUE INC | 16,036 | 19.680 | 315,588.48 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 3,099 | 121.200 | 375,598.80 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 20,456 | 151.070 | 3,090,287.92 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 15,328 | 99.550 | 1,525,902.40 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 548 | 206.640 | 113,238.72 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 4,074 | 35.460 | 144,464.04 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 2,440 | 233.270 | 569,178.80 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 13,126 | 54.340 | 713,266.84 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 2,040 | 103.390 | 210,915.60 | ||
| CENCORA INC | 1,447 | 195.000 | 282,165.00 | ||
| CENTENE CORP | 4,950 | 72.610 | 359,419.50 | ||
| COOPER COS INC/THE | 404 | 337.120 | 136,196.48 | ||
| CVS HEALTH CORP | 11,421 | 68.810 | 785,879.01 | ||
| DAVITA INC | 380 | 96.160 | 36,540.80 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 1,484 | 29.690 | 44,059.96 | ||
| DEXCOM INC | 3,230 | 104.970 | 339,053.10 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 5,101 | 66.900 | 341,256.90 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 2,081 | 462.950 | 963,398.95 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 3,583 | 73.000 | 261,559.00 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 1,810 | 246.380 | 445,947.80 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 936 | 68.750 | 64,350.00 | ||
| HOLOGIC INC | 2,007 | 71.870 | 144,243.09 | ||
| HUMANA INC | 1,093 | 498.090 | 544,412.37 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 767 | 463.690 | 355,650.23 | ||
| INSULET CORP | 508 | 174.060 | 88,422.48 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,119 | 305.280 | 952,168.32 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 740 | 211.720 | 156,672.80 | ||
| MCKESSON CORP | 1,166 | 450.200 | 524,933.20 | ||
| MEDTRONIC PLC | 11,873 | 74.760 | 887,625.48 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 467 | 353.310 | 164,995.77 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 905 | 134.890 | 122,075.45 | ||
| RESMED INC | 1,183 | 148.940 | 176,196.02 | ||
| STERIS PLC | 786 | 200.230 | 157,380.78 | ||
| STRYKER CORP | 3,000 | 288.380 | 865,140.00 | ||
| TELEFLEX INC | 391 | 212.790 | 83,200.89 | ||
| THE CIGNA GROUP | 2,596 | 282.560 | 733,525.76 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,052 | 536.290 | 4,318,207.08 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 443 | 135.960 | 60,230.28 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,639 | 111.670 | 183,027.13 | ||
| ABBVIE INC | 15,394 | 138.300 | 2,128,990.20 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,751 | 113.150 | 311,275.65 | ||
| AMGEN INC | 4,673 | 265.390 | 1,240,167.47 | ||
| BIOGEN INC | 1,312 | 228.000 | 299,136.00 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 187 | 299.360 | 55,980.32 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 1,535 | 61.050 | 93,711.75 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 18,598 | 50.840 | 945,522.32 | ||
| CATALENT INC | 1,313 | 39.870 | 52,349.31 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 442 | 189.040 | 83,555.68 | ||
| DANAHER CORP | 5,824 | 207.780 | 1,210,110.72 | ||
| ELI LILLY & CO | 6,937 | 591.710 | 4,104,692.27 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 10,810 | 75.450 | 815,614.50 | ||
| ILLUMINA INC | 1,223 | 94.320 | 115,353.36 | ||
| INCYTE CORP | 1,501 | 54.270 | 81,459.27 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,694 | 204.790 | 346,914.26 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 21,004 | 149.790 | 3,146,189.16 | ||
| MERCK & CO. INC. | 22,068 | 101.750 | 2,245,419.00 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 173 | 1,049.050 | 181,485.65 | ||
| MODERNA INC | 2,735 | 76.440 | 209,063.40 | ||
| PFIZER INC | 49,882 | 29.920 | 1,492,469.44 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 935 | 802.430 | 750,272.05 | ||
| REVVITY INC | 935 | 87.970 | 82,251.95 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,407 | 466.420 | 1,589,092.94 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,246 | 350.500 | 787,223.00 | ||
| VIATRIS INC | 9,684 | 9.450 | 91,513.80 | ||
| WATERS CORP | 474 | 261.880 | 124,131.12 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 590 | 342.750 | 202,222.50 | ||
| ZOETIS INC | 4,084 | 174.800 | 713,883.20 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 60,929 | 29.980 | 1,826,651.42 | ||
| CITIGROUP INC | 17,228 | 45.360 | 781,462.08 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 4,015 | 27.770 | 111,496.55 | ||
| COMERICA INC | 1,152 | 45.230 | 52,104.96 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 5,173 | 27.560 | 142,567.88 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 11,815 | 11.080 | 130,910.20 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 25,436 | 152.820 | 3,887,129.52 | ||
| KEYCORP | 8,627 | 12.320 | 106,284.64 | ||
| M & T BANK CORP | 1,329 | 126.730 | 168,424.17 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,627 | 130.260 | 472,453.02 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7,849 | 16.410 | 128,802.09 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 11,523 | 31.970 | 368,390.31 | ||
| US BANCORP | 13,253 | 37.640 | 498,842.92 | ||
| WELLS FARGO & CO | 32,357 | 42.960 | 1,390,056.72 | ||
| ZIONS BANCORP NA | 1,114 | 36.070 | 40,181.98 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 5,196 | 162.560 | 844,661.76 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 952 | 347.830 | 331,134.16 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 6,774 | 47.200 | 319,732.80 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 15,878 | 358.930 | 5,699,090.54 | ||
| BLACKROCK INC | 1,251 | 716.860 | 896,791.86 | ||
| BLACKSTONE INC | 6,357 | 104.960 | 667,230.72 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,468 | 107.680 | 373,434.24 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 911 | 176.660 | 160,937.26 | ||
| CME GROUP INC | 3,161 | 213.420 | 674,620.62 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 2,051 | 86.380 | 177,165.38 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 362 | 457.340 | 165,557.08 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 4,837 | 54.670 | 264,438.79 | ||
| FISERV INC | 5,443 | 124.080 | 675,367.44 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 729 | 232.810 | 169,718.49 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,466 | 24.270 | 59,849.82 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2,437 | 112.050 | 273,065.85 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,903 | 339.190 | 984,668.57 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,839 | 111.400 | 539,064.60 | ||
| INVESCO LTD | 3,077 | 13.840 | 42,585.68 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 598 | 152.300 | 91,075.40 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 318 | 228.180 | 72,561.24 | ||
| MASTERCARD INC - A | 7,263 | 400.300 | 2,907,378.90 | ||
| MOODY'S CORP | 1,340 | 356.670 | 477,937.80 | ||
| MORGAN STANLEY | 11,372 | 80.280 | 912,944.16 | ||
| MSCI INC | 719 | 521.420 | 374,900.98 | ||
| NASDAQ INC | 2,715 | 53.480 | 145,198.20 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 1,692 | 75.380 | 127,542.96 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 9,918 | 56.540 | 560,763.72 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,544 | 104.320 | 161,070.08 | ||
| S&P GLOBAL INC | 2,872 | 408.120 | 1,172,120.64 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 13,217 | 56.780 | 750,461.26 | ||
| STATE STREET CORP | 2,694 | 70.190 | 189,091.86 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 3,550 | 29.880 | 106,074.00 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1,853 | 97.790 | 181,204.87 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 13,954 | 249.560 | 3,482,360.24 | ||
| AFLAC INC | 4,887 | 81.770 | 399,609.99 | ||
| ALLSTATE CORP | 2,311 | 134.190 | 310,113.09 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 6,512 | 64.480 | 419,893.76 | ||
| AON PLC-CLASS A | 1,758 | 329.740 | 579,682.92 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 3,204 | 83.600 | 267,854.40 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,808 | 245.450 | 443,773.60 | ||
| ASSURANT INC | 364 | 161.280 | 58,705.92 | ||
| BROWN & BROWN INC | 1,874 | 73.010 | 136,820.74 | ||
| CHUBB LTD | 3,546 | 222.630 | 789,445.98 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,261 | 100.890 | 127,222.29 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 394 | 396.300 | 156,142.20 | ||
| GLOBE LIFE INC | 624 | 118.300 | 73,819.20 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 2,599 | 76.540 | 198,927.46 | ||
| LOEWS CORP | 1,350 | 67.000 | 90,450.00 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 4,206 | 197.860 | 832,199.16 | ||
| METLIFE INC | 5,821 | 62.550 | 364,103.55 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,845 | 72.540 | 133,836.30 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 5,046 | 157.570 | 795,098.22 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,983 | 95.750 | 285,622.25 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 2,030 | 171.820 | 348,794.60 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 860 | 242.030 | 208,145.80 | ||
| WR BERKLEY CORP | 1,911 | 70.210 | 134,171.31 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 5,526 | 327.830 | 1,811,588.58 | ||
| ADOBE INC | 3,978 | 602.660 | 2,397,381.48 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,230 | 112.370 | 138,215.10 | ||
| ANSYS INC | 694 | 299.460 | 207,825.24 | ||
| AUTODESK INC | 1,953 | 217.330 | 424,445.49 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2,409 | 268.270 | 646,262.43 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 4,384 | 69.530 | 304,819.52 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 481 | 258.240 | 124,213.44 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 199 | 1,042.270 | 207,411.73 | ||
| FORTINET INC | 5,411 | 51.260 | 277,367.86 | ||
| GARTNER INC | 701 | 417.610 | 292,744.61 | ||
| GEN DIGITAL INC | 4,625 | 20.660 | 95,552.50 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 7,971 | 152.890 | 1,218,686.19 | ||
| INTUIT INC | 2,476 | 560.160 | 1,386,956.16 | ||
| MICROSOFT CORP | 64,702 | 369.850 | 23,930,034.70 | ||
| ORACLE CORP | 13,750 | 115.360 | 1,586,200.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,698 | 247.590 | 667,997.82 | ||
| PTC INC | 1,163 | 153.940 | 179,032.22 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 949 | 524.720 | 497,959.28 | ||
| SALESFORCE INC | 8,552 | 221.220 | 1,891,873.44 | ||
| SERVICENOW INC | 1,795 | 654.360 | 1,174,576.20 | ||
| SYNOPSYS INC | 1,341 | 534.780 | 717,139.98 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 339 | 411.340 | 139,444.26 | ||
| VERISIGN INC | 723 | 210.120 | 151,916.76 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 5,421 | 89.700 | 486,263.70 | ||
| APPLE INC | 128,113 | 189.690 | 24,301,754.97 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 2,208 | 214.630 | 473,903.04 | ||
| CDW CORP/DE | 1,255 | 215.290 | 270,188.95 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 35,609 | 47.755 | 1,700,507.79 | ||
| CORNING INC | 6,144 | 28.480 | 174,981.12 | ||
| F5 INC | 423 | 163.080 | 68,982.84 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 10,294 | 15.930 | 163,983.42 | ||
| HP INC | 6,899 | 28.310 | 195,310.69 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 2,268 | 26.990 | 61,213.32 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,425 | 133.180 | 189,781.50 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,431 | 318.250 | 455,415.75 | ||
| NETAPP INC | 1,703 | 77.520 | 132,016.56 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,546 | 75.880 | 117,310.48 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 2,887 | 131.460 | 379,525.02 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 398 | 390.490 | 155,415.02 | ||
| TRIMBLE INC | 2,199 | 43.330 | 95,282.67 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 2,555 | 46.620 | 119,114.10 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 420 | 218.020 | 91,568.40 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 14,133 | 120.620 | 1,704,722.46 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 4,427 | 183.050 | 810,362.35 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 7,346 | 148.590 | 1,091,542.14 | ||
| BROADCOM INC | 3,584 | 977.730 | 3,504,184.32 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 1,050 | 92.860 | 97,503.00 | ||
| FIRST SOLAR INC | 905 | 155.020 | 140,293.10 | ||
| INTEL CORP | 36,601 | 43.810 | 1,603,489.81 | ||
| KLA CORP | 1,193 | 544.540 | 649,636.22 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,171 | 700.340 | 820,098.14 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,987 | 83.530 | 416,564.11 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 9,641 | 77.560 | 747,755.96 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 415 | 540.020 | 224,108.30 | ||
| NVIDIA CORP | 21,528 | 492.980 | 10,612,873.44 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,296 | 200.940 | 461,358.24 | ||
| ON SEMICONDUCTOR | 3,483 | 70.030 | 243,914.49 | ||
| QORVO INC | 691 | 94.080 | 65,009.28 | ||
| QUALCOMM INC | 9,774 | 129.470 | 1,265,439.78 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,279 | 94.200 | 120,481.80 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 409 | 78.990 | 32,306.91 | ||
| TERADYNE INC | 1,257 | 92.090 | 115,757.13 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 7,971 | 154.620 | 1,232,476.02 | ||
| AT&T INC | 62,860 | 15.900 | 999,474.00 | ||
| T-MOBILE US INC | 4,516 | 147.710 | 667,058.36 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 36,618 | 36.230 | 1,326,670.14 | ||
| AES CORP | 5,510 | 17.010 | 93,725.10 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 2,016 | 49.230 | 99,247.68 | ||
| AMEREN CORPORATION | 2,134 | 77.120 | 164,574.08 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4,745 | 77.390 | 367,215.55 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1,596 | 132.100 | 210,831.60 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 1,467 | 113.900 | 167,091.30 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 5,801 | 27.800 | 161,267.80 | ||
| CMS ENERGY CORP | 2,386 | 57.400 | 136,956.40 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 3,050 | 91.360 | 278,648.00 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 2,788 | 121.690 | 339,271.72 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 7,681 | 46.760 | 359,163.56 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 1,991 | 103.600 | 206,267.60 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 6,497 | 90.010 | 584,794.97 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 3,144 | 65.930 | 207,283.92 | ||
| ENTERGY CORP | 2,043 | 99.110 | 202,481.73 | ||
| EVERGY INC | 2,219 | 50.390 | 111,815.41 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 2,885 | 58.510 | 168,801.35 | ||
| EXELON CORP | 8,903 | 38.950 | 346,771.85 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 4,411 | 37.180 | 164,000.98 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 17,854 | 57.370 | 1,024,283.98 | ||
| NISOURCE INC | 3,308 | 26.080 | 86,272.64 | ||
| NRG ENERGY INC | 1,590 | 48.080 | 76,447.20 | ||
| P G & E CORP | 17,767 | 17.920 | 318,384.64 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 789 | 71.970 | 56,784.33 | ||
| PPL CORP | 5,993 | 26.090 | 156,357.37 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 4,056 | 63.750 | 258,570.00 | ||
| SEMPRA | 5,756 | 72.260 | 415,928.56 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 9,466 | 69.770 | 660,442.82 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 2,584 | 81.740 | 211,216.16 | ||
| XCEL ENERGY INC | 5,020 | 60.560 | 304,011.20 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 51,770 | 135.310 | 7,004,998.70 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 43,926 | 136.940 | 6,015,226.44 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 910 | 407.700 | 371,007.00 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 36,008 | 42.420 | 1,527,459.36 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 2,069 | 133.700 | 276,625.30 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 1,966 | 30.360 | 59,687.76 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 1,020 | 28.430 | 28,998.60 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 2,787 | 30.340 | 84,557.58 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1,197 | 89.600 | 107,251.20 | ||
| MATCH GROUP INC | 2,377 | 32.430 | 77,086.11 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 19,365 | 335.040 | 6,488,049.60 | ||
| NETFLIX INC | 3,870 | 465.910 | 1,803,071.70 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 2,679 | 21.030 | 56,339.37 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 1,484 | 21.920 | 32,529.28 | ||
| OMNICOM GROUP | 1,629 | 79.060 | 128,788.74 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 3,738 | 13.190 | 49,304.22 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,266 | 154.390 | 195,457.74 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 16,164 | 94.150 | 1,521,840.60 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 18,883 | 10.710 | 202,236.93 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 2,467 | 78.140 | 192,771.38 | ||
| COSTAR GROUP INC | 3,797 | 82.730 | 314,125.81 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 2,666,281 | 322,397,553.16 | |||
| (48,343,513,096) | |||||
| 合 計 | 2,666,281 | 48,343,513,096 | |||
| (48,343,513,096) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 474銘柄 | 94.9% | 100.0% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,318.00 | 136,702.96 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,164.00 | 823,389.36 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,157.00 | 195,579.28 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,460.00 | 80,416.80 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 843.00 | 73,636.05 | |||
| CROWN CASTLE INC | 3,974.00 | 412,978.08 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,535.00 | 341,033.55 | |||
| EQUINIX INC | 841.00 | 651,472.24 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,826.00 | 156,645.18 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 607.00 | 128,089.14 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,717.00 | 220,222.42 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 538.00 | 49,786.52 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 4,370.00 | 71,973.90 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 5,883.00 | 101,540.58 | |||
| INVITATION HOMES INC | 4,670.00 | 156,585.10 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 2,862.00 | 178,102.26 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 4,966.00 | 93,360.80 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 918.00 | 111,463.56 | |||
| PROLOGIS INC | 8,232.00 | 906,096.24 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,455.00 | 374,953.50 | |||
| REALTY INCOME CORP | 6,133.00 | 324,497.03 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 1,633.00 | 100,919.40 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 861.00 | 201,224.31 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,015.00 | 366,865.20 | |||
| UDR INC | 2,739.00 | 89,893.98 | |||
| VENTAS INC | 3,251.00 | 144,799.54 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 9,509.00 | 271,767.22 | |||
| WELLTOWER INC | 5,050.00 | 441,824.50 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 5,916.00 | 188,838.72 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 93,443.00 | 7,394,657.42 (1,108,828,880) | |||
| 投資証券合計 | 1,108,828,880 (1,108,828,880) | ||||
| 合 計 | 1,108,828,880 (1,108,828,880) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 29銘柄 | 2.2% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
