- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,606,203,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,953,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,249,457円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,636,217,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5916円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,916円) |