半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

③【収益率の推移】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

	収益率(%)
第1期	6.5
第2期	45.1
第3期(中間期)	△6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
米国株式インデックス・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	17,610,405,422	91.84
	アイルランド	403,870,319	2.11
	スイス	77,343,721	0.40
	オランダ	35,528,120	0.19
	オランダ領キュラソー	29,853,462	0.16
	ジャージィー	26,057,153	0.14
	バミューダ	11,612,079	0.06
	イギリス	4,588,757	0.02
	リベリア	4,096,113	0.02
	パナマ	3,896,498	0.02
	小計	18,207,251,644	94.95
投資証券	アメリカ	528,064,724	2.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	440,416,851	2.30
合計(純資産総額)		19,175,733,219	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	443,945,182	2.32
合計	買建	-	443,945,182	2.32

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	32,126,931	0.17