有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式インデックス・マザーファンド	1,519,332,379	7.3245	11,128,294,849	6.7438	10,246,073,697	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01