半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年11月21日現在) | 第4期中間計算期間 (2023年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 546,172 | 11,578,243 |
| コール・ローン | 13,299,372 | 14,601,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979,013,662 | 19,010,969,411 |
| 未収入金 | 1,033,853 | 8,312,136 |
| 流動資産合計 | 9,993,893,059 | 19,045,460,888 |
| 資産合計 | 9,993,893,059 | 19,045,460,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,870,053 | 31,151,618 |
| 未払受託者報酬 | 740,472 | 1,454,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,694 | 4,945,742 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 222,078 | 436,304 |
| 流動負債合計 | 18,350,297 | 37,988,307 |
| 負債合計 | 18,350,297 | 37,988,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,137,669,440 | 11,134,266,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,837,873,322 | 7,873,205,972 |
| (分配準備積立金) | 616,533,099 | 591,548,911 |
| 元本等合計 | 9,975,542,762 | 19,007,472,581 |
| 純資産合計 | 9,975,542,762 | 19,007,472,581 |
| 負債純資産合計 | 9,993,893,059 | 19,045,460,888 |
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