半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	64,882,979,138	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,986,145	△0.00
合計(純資産総額)		64,880,992,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。