モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,239,490 |
| コール・ローン | 63,678,073 | 48,538,073 |
| 投資証券 | 1,618,175,550 | 1,783,781,705 |
| 親投資信託受益証券 | 189,717 | 189,547 |
| 派生商品評価勘定 | 14,898 | 17,906,109 |
| 未収入金 | － | 84,210,628 |
| 流動資産計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
| 資産の部合計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,663,505 | － |
| 未払収益分配金 | 5,240,025 | 6,281,291 |
| 未払解約金 | 6,909,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,459 | 55,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,839 | 1,752,050 |
| その他未払費用 | 4,031 | 4,910 |
| 流動負債計 | 67,703,805 | 8,093,572 |
| 派生商品評価勘定 | 21,401,817 | － |
| 負債の部合計 | 67,703,805 | 8,093,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,746,675,223 | 2,093,763,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,320,790 | -157,991,943 |
| （分配準備積立金） | 121,035,865 | 132,792,714 |
| 元本等合計 | 1,614,354,433 | 1,935,771,980 |
| 純資産の部合計 | 1,614,354,433 | 1,935,771,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
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