モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 23,712,000 | 112,864 |
| 預金 | 8,176,325 | － |
| コール・ローン | 94,944,018 | 21,085,795 |
| 投資証券 | 1,590,438,095 | 366,200,147 |
| 親投資信託受益証券 | 189,453 | 189,811 |
| 派生商品評価勘定 | 25,538 | － |
| 流動資産計 | 1,717,485,429 | 387,588,617 |
| 資産の部合計 | 1,717,485,429 | 387,588,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,996,097 | 2,342,612 |
| 未払収益分配金 | 3,602,046 | 845,118 |
| 未払受託者報酬 | 44,206 | 9,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,190 | 316,014 |
| その他未払費用 | 3,923 | 872 |
| 流動負債計 | 95,707,108 | 8,737,156 |
| 未払金 | 88,660,646 | 5,222,566 |
| 負債の部合計 | 95,707,108 | 8,737,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,023,483 | 422,559,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,245,162 | -43,707,780 |
| （分配準備積立金） | 148,818,180 | 36,524,996 |
| 元本等合計 | 1,621,778,321 | 378,851,461 |
| 純資産の部合計 | 1,621,778,321 | 378,851,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,485,429 | 387,588,617 |
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