モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 192,511 |
| コール・ローン | 81,306,642 | 104,941,814 |
| 投資証券 | 2,488,240,959 | 1,886,214,345 |
| 親投資信託受益証券 | 299,256 | 299,107 |
| 派生商品評価勘定 | 29,042,348 | 27,854,039 |
| 流動資産計 | 2,598,889,205 | 2,019,501,816 |
| 資産の部合計 | 2,598,889,205 | 2,019,501,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,494,273 | 35,943,188 |
| 未払受託者報酬 | 416,091 | 355,685 |
| 未払委託者報酬 | 13,177,564 | 11,264,923 |
| その他未払費用 | 36,943 | 31,565 |
| 流動負債計 | 51,304,603 | 102,818,609 |
| 未払金 | 2,179,732 | 55,223,248 |
| 負債の部合計 | 51,304,603 | 102,818,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,366,662 | 1,870,515,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,782,060 | 46,167,492 |
| （分配準備積立金） | 43,445,840 | 28,545,687 |
| 元本等合計 | 2,547,584,602 | 1,916,683,207 |
| 純資産の部合計 | 2,547,584,602 | 1,916,683,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,889,205 | 2,019,501,816 |
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