モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,686 |
| 未収入金 | 89,772,182 | 22,201,199 |
| コール・ローン | 108,787,903 | 20,626,361 |
| 投資証券 | 1,136,153,735 | 744,746,725 |
| 親投資信託受益証券 | 299,702 | 300,416 |
| 流動資産計 | 1,335,013,522 | 787,877,387 |
| 資産の部合計 | 1,335,013,522 | 787,877,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,254,052 | 9,203,854 |
| 前受金 | 88,614,000 | － |
| 未払解約金 | 58,764,019 | 8,963,662 |
| 未払受託者報酬 | 230,778 | 147,516 |
| 未払委託者報酬 | 7,309,449 | 4,673,324 |
| その他未払費用 | 20,448 | 13,038 |
| 流動負債計 | 179,569,338 | 32,862,483 |
| 未払金 | 17,376,592 | 9,861,089 |
| 負債の部合計 | 179,569,338 | 32,862,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,197,556 | 709,166,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,246,628 | 45,848,362 |
| （分配準備積立金） | 30,453,234 | 19,402,752 |
| 元本等合計 | 1,155,444,184 | 755,014,904 |
| 純資産の部合計 | 1,155,444,184 | 755,014,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,013,522 | 787,877,387 |
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