剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 7月29日至 2021年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,491,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,158,895
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,158,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,458,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,458,312
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	341,550,734

2021/09/24 9:12

#2 注記表（連結）

2021/09/24 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/09/24 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月25日現在
元本	849,751,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,595,796

注記表

2021/09/24 9:12