Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,741,899 | 478,586,480 |
| 親投資信託受益証券 | 65,461,285,423 | 130,862,297,639 |
| 未収入金 | 54,840,000 | 80,941,600 |
| 未収利息 | 2,413 | 11,145 |
| 流動資産計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
| 資産の部合計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,933,995 | 238,270,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,930,016 | 12,249,347 |
| 未払委託者報酬 | 59,300,067 | 122,493,392 |
| その他未払費用 | 1,808,560 | 3,735,976 |
| 流動負債計 | 226,972,638 | 376,749,194 |
| 負債の部合計 | 226,972,638 | 376,749,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,206,739,157 | 35,647,501,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,334,157,940 | 95,397,586,505 |
| （分配準備積立金） | 6,108,938,394 | 31,375,334,985 |
| 元本等合計 | 65,540,897,097 | 131,045,087,670 |
| 純資産の部合計 | 65,540,897,097 | 131,045,087,670 |
| 負債・純資産合計 | 65,767,869,735 | 131,421,836,864 |
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