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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)

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    53項目
    RM S&P500マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年 6月25日現在
    資産の部
    流動資産
    預金226,562,629
    コール・ローン19,411,185
    株式135,154,556,964
    投資証券2,490,622,248
    派生商品評価勘定1,312
    未収入金1,160,970
    未収配当金99,126,134
    未収利息452
    差入委託証拠金316,969,472
    流動資産合計138,308,411,366
    資産合計138,308,411,366
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,774,564
    未払金4,491,552
    未払解約金107,969,500
    流動負債合計121,235,616
    負債合計121,235,616
    純資産の部
    元本等
    元本36,986,419,134
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)101,200,756,616
    元本等合計138,187,175,750
    純資産合計138,187,175,750
    負債純資産合計138,308,411,366

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    派生商品取引等損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 6月25日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2025年 6月26日
    期首元本額26,059,873,498円
    期中追加設定元本額11,898,634,381円
    期中一部解約元本額972,088,745円
    期末元本額36,986,419,134円
    期末元本の内訳※
    りそなS&P500インデックス1,358,783,445円
    Smart-i S&P500インデックス35,025,506,568円
    りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)346,060,862円
    りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)256,068,259円
    2.計算日における受益権の総数36,986,419,134口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		3.7362円
    (10,000口当たり純資産額)(37,362円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2026年 6月25日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2026年 6月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2026年 6月25日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2026年 6月25日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    株式19,000,846,454
    投資証券211,076,768
    合計19,211,923,222

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)
    (2026年 6月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建537,571,958-528,897,342△8,674,616
    合計537,571,958-528,897,342△8,674,616

    (注)時価の算定方法
    先物取引
    外国先物取引について
    先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)
    (2026年 6月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建28,308,000-28,309,3121,312
    米ドル28,308,000-28,309,3121,312
    売建91,320,950-91,420,898△99,948
    米ドル91,320,950-91,420,898△99,948
    合計119,628,950-119,730,210△98,636

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルAPA CORP4,47933.32149,262.67
    BAKER HUGHES COMPANY13,52256.38762,370.36
    CHEVRON CORP25,202171.454,320,882.90
    CONOCOPHILLIPS16,283106.921,740,978.36
    DEVON ENERGY CORP15,68942.74670,547.86
    DIAMONDBACK ENERGY INC2,629183.48482,368.92
    EOG RESOURCES INC7,243134.45973,821.35
    EQT CORP8,48051.48436,550.40
    EXPAND ENERGY CORP3,36388.60297,961.80
    EXXON MOBIL CORP55,775136.907,635,597.50
    HALLIBURTON CO11,47333.90388,934.70
    KINDER MORGAN INC26,03932.59848,611.01
    MARATHON PETROLEUM CORP3,938246.51970,756.38
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP9,57651.09489,237.84
    ONEOK INC8,54787.31746,238.57
    PHILLIPS 665,314168.64896,152.96
    SLB LTD19,94046.61929,403.40
    TARGA RESOURCES CORP2,877266.32766,202.64
    TEXAS PACIFIC LAND CORP780377.56294,496.80
    VALERO ENERGY CORP4,037242.43978,689.91
    WILLIAMS COS INC16,27775.871,234,935.99
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2,994278.73834,517.62
    ALBEMARLE CORP1,650147.84243,936.00
    AMCOR PLC6,25241.71260,770.92
    AVERY DENNISON CORP978163.15159,560.70
    BALL CORP3,36260.98205,014.76
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC1,997103.09205,870.73
    CORTEVA INC9,03780.09723,773.33
    CRH PLC9,092112.021,018,485.84
    DOW INC9,89029.38290,568.20
    DUPONT DE NEMOURS INC1,854137.82255,518.28
    ECOLAB INC3,424276.29946,016.96
    FREEPORT-MCMORAN INC19,11861.841,182,257.12
    INTERNATIONAL PAPER CO7,06838.30270,704.40
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES3,37075.83255,547.10
    LINDE PLC6,222515.733,208,872.06
    LYONDELLBASELL INDU-CL A3,54356.12198,833.16
    MARTIN MARIETTA MATERIALS829616.62511,177.98
    MOSAIC CO/THE3,94720.8682,334.42
    NEWMONT CORP14,42094.041,356,056.80
    NUCOR CORP3,027240.52728,054.04
    PACKAGING CORP OF AMERICA1,183237.85281,376.55
    PPG INDUSTRIES INC2,904120.98351,325.92
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE3,127333.131,041,697.51
    SMURFIT WESTROCK PLC7,16846.56333,742.08
    STEEL DYNAMICS INC1,799241.43434,332.57
    VULCAN MATERIALS CO1,745307.29536,221.05
    3M CO7,092165.911,176,633.72
    ALLEGION PLC1,087134.00145,658.00
    AMETEK INC3,144235.38740,034.72
    AXON ENTERPRISE INC1,109456.73506,513.57
    BOEING CO/THE10,651220.252,345,882.75
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,32385.41112,997.43
    CARRIER GLOBAL CORP10,72074.06793,923.20
    CATERPILLAR INC6,201994.456,166,584.45
    COMFORT SYSTEMS USA INC4791,954.47936,191.13
    CUMMINS INC1,841694.871,279,255.67
    DEERE & CO3,357600.752,016,717.75
    DOVER CORP1,861224.31417,440.91
    EATON CORP PLC5,236404.592,118,433.24
    EMCOR GROUP INC587847.17497,288.79
    EMERSON ELECTRIC CO7,530141.441,065,043.20
    FASTENAL CO15,12146.26699,497.46
    FORTIVE CORP4,23960.39255,993.21
    GE AEROSPACE14,050365.885,140,614.00
    GE VERNOVA INC3,6201,057.653,828,693.00
    GENERAC HOLDINGS INC838284.14238,109.32
    GENERAL DYNAMICS CORP3,382344.321,164,490.24
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC8,459227.421,923,745.78
    HOWMET AEROSPACE INC5,391276.061,488,239.46
    HUBBELL INC741518.18383,971.38
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE520279.62145,402.40
    IDEX CORP965222.16214,384.40
    ILLINOIS TOOL WORKS3,471263.68915,233.28
    INGERSOLL-RAND INC4,88878.32382,828.16
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION8,162142.811,165,615.22
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,502287.27718,749.54
    LENNOX INTERNATIONAL INC429551.75236,700.75
    LOCKHEED MARTIN CORP2,751491.641,352,501.64
    MASCO CORP2,75878.05215,261.90
    NORDSON CORP679296.11201,058.69
    NORTHROP GRUMMAN CORP1,789503.01899,884.89
    OTIS WORLDWIDE CORP5,23872.63380,435.94
    PACCAR INC7,183117.03840,626.49
    PARKER HANNIFIN CORP1,707961.091,640,580.63
    PENTAIR PLC2,20974.81165,255.29
    QUANTA SERVICES INC2,006701.881,407,971.28
    ROCKWELL AUTOMATION INC1,492460.37686,872.04
    RTX CORP18,054185.063,341,073.24
    SMITH (A.O.) CORP1,42360.1885,636.14
    SNAP-ON INC691392.14270,968.74
    STANLEY BLACK & DECKER INC1,97689.66177,168.16
    TEXTRON INC2,25886.54195,407.32
    TRANE TECHNOLOGIES PLC2,945483.151,422,876.75
    TRANSDIGM GROUP INC7471,322.67988,034.49
    UNITED RENTALS INC8331,083.72902,738.76
    VERTIV HOLDINGS CO5,141316.431,626,766.63
    WABTEC CORP2,336272.48636,513.28
    WW GRAINGER INC5791,342.57777,348.03
    XYLEM INC3,095112.04346,763.80
    AUTOMATIC DATA PROCESSING5,441219.851,196,231.05
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO1,511140.10211,691.10
    CINTAS CORP4,626170.93790,722.18
    COPART INC11,51930.40350,177.60
    EQUIFAX INC1,548157.61243,980.28
    JACOBS SOLUTIONS INC1,688122.04206,003.52
    LEIDOS HOLDINGS INC1,661104.32173,275.52
    PAYCHEX INC4,35196.30419,001.30
    REPUBLIC SERVICES INC2,739213.58584,995.62
    ROLLINS INC4,06244.54180,921.48
    VERALTO CORP3,23786.32279,417.84
    VERISK ANALYTICS INC1,712180.06308,262.72
    WASTE MANAGEMENT INC4,929223.261,100,448.54
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC1,513177.28268,224.64
    CSX CORP24,75246.061,140,077.12
    DELTA AIR LINES INC8,64790.65783,850.55
    EXPEDITORS INTL WASH INC1,743160.16279,158.88
    FEDEX CORP2,992316.83947,955.36
    FEDEX FREIGHT HOLDING CO1,416160.45227,197.20
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC988269.06265,831.28
    NORFOLK SOUTHERN CORP3,020303.82917,536.40
    OLD DOMINION FREIGHT LINE2,480219.04543,219.20
    SOUTHWEST AIRLINES CO6,79150.94345,933.54
    UBER TECHNOLOGIES INC27,72473.852,047,417.40
    UNION PACIFIC CORP7,929259.962,061,222.84
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC4,353130.54568,240.62
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B10,161106.141,078,488.54
    APTIV PLC3,10760.42187,724.94
    FORD MOTOR CO52,06713.84720,607.28
    GENERAL MOTORS CO12,03878.95950,400.10
    TESLA INC37,881375.5314,225,451.93
    DECKERS OUTDOOR CORP1,978105.70209,074.60
    DR HORTON INC3,661166.51609,593.11
    GARMIN LTD2,202240.02528,524.04
    HASBRO INC1,83283.28152,568.96
    LENNAR CORP-A2,79092.95259,330.50
    LULULEMON ATHLETICA INC1,295113.09146,451.55
    NIKE INC -CL B15,69441.82656,323.08
    NVR INC386,764.83257,063.54
    PULTEGROUP INC2,598135.71352,574.58
    RALPH LAUREN CORP486414.25201,325.50
    TAPESTRY INC2,744149.75410,914.00
    AIRBNB INC-CLASS A5,674144.40819,325.60
    BOOKING HOLDINGS INC10,483181.251,900,043.75
    CARNIVAL CORP LTD17,46228.91504,826.42
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC16,97231.69537,842.68
    DARDEN RESTAURANTS INC1,485213.45316,973.25
    DOMINO'S PIZZA INC380287.62109,295.60
    DOORDASH INC - A5,091177.93905,841.63
    EXPEDIA GROUP INC1,616262.15423,634.40
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN3,021343.421,037,471.82
    LAS VEGAS SANDS CORP4,24547.76202,741.20
    MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A2,981383.561,143,392.36
    MCDONALD'S CORP9,517273.882,606,515.96
    MGM RESORTS INTERNATIONAL2,37147.09111,650.39
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN5,53621.01116,311.36
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD3,340320.951,071,973.00
    STARBUCKS CORP15,431103.531,597,571.43
    WYNN RESORTS LTD1,027103.75106,551.25
    YUM! BRANDS INC3,716153.02568,622.32
    ALPHABET INC-CL A78,871345.2927,233,367.59
    ALPHABET INC-CL C63,577345.0421,936,608.08
    CHARTER COMMUNICATIONS INC-A1,244131.42163,486.48
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    ELECTRONIC ARTS INC2,989204.52611,310.28
    FOX CORP - CLASS A2,80849.80139,838.40
    FOX CORP- CLASS B1,67645.3776,040.12
    LIVE NATION ENTERTAINMENT IN2,035171.47348,941.45
    META PLATFORMS INC-CLASS A29,542557.6716,474,687.14
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    NEWS CORP - CLASS B1,51228.5343,137.36
    OMNICOM GROUP3,74873.66276,077.68
    PARAMOUNT SKYDANCE CORP3,1189.7530,400.50
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE2,302235.77542,742.54
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    TRADE DESK INC/THE -CLASS A6,17817.70109,350.60
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    ALTRIA GROUP INC22,36272.071,611,629.34
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    BROWN-FORMAN CORP-CLASS B1,95127.8054,237.80
    BUNGE GLOBAL SA1,994108.99217,326.06
    COCA-COLA CO/THE52,20580.604,207,723.00
    CONAGRA BRANDS INC5,97813.6181,360.58
    CONSTELLATION BRANDS INC-A2,007143.02287,041.14
    GENERAL MILLS INC7,02534.80244,470.00
    HERSHEY CO/THE1,994183.04364,981.76
    HORMEL FOODS CORP4,17325.55106,620.15
    JM SMUCKER CO/THE1,359111.63151,705.17
    KEURIG DR PEPPER INC18,06331.40567,178.20
    KRAFT HEINZ CO/THE11,64922.94267,228.06
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS3,45447.60164,410.40
    MOLSON COORS BEVERAGE CO - B2,07140.5383,937.63
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A17,15561.741,059,149.70
    MONSTER BEVERAGE CORP9,51294.70900,786.40
    PEPSICO INC18,272142.272,599,557.44
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL20,929178.783,741,686.62
    TYSON FOODS INC-CL A3,89657.81225,227.76
    CHURCH & DWIGHT CO INC3,13998.67309,725.13
    CLOROX COMPANY1,78095.38169,776.40
    COLGATE-PALMOLIVE CO10,76391.88988,904.44
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A3,25183.27270,710.77
    KENVUE INC25,69018.80482,972.00
    KIMBERLY-CLARK CORP4,345106.73463,741.85
    PROCTER & GAMBLE CO/THE31,376152.044,770,407.04
    ABBOTT LABORATORIES23,44990.492,121,900.01
    ALIGN TECHNOLOGY INC886170.90151,417.40
    BAXTER INTERNATIONAL INC6,53021.04137,391.20
    BECTON DICKINSON AND CO3,619147.77534,779.63
    BOSTON SCIENTIFIC CORP20,07144.46892,356.66
    CARDINAL HEALTH INC3,183233.01741,670.83
    CENCORA INC2,570284.47731,087.90
    CENTENE CORP6,19462.97390,036.18
    CIGNA GROUP/THE3,577279.46999,628.42
    COOPER COS INC/THE2,51568.83173,107.45
    CVS HEALTH CORP17,067101.871,738,615.29
    DAVITA INC405213.0486,281.20
    DEXCOM INC5,06769.75353,423.25
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP7,71089.66691,278.60
    ELEVANCE HEALTH INC2,938384.001,128,192.00
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I6,26464.88406,408.32
    HCA HEALTHCARE INC2,126387.76824,377.76
    HENRY SCHEIN INC1,22782.82101,620.14
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    IDEXX LABORATORIES INC1,052549.16577,716.32
    INSULET CORP913148.88135,927.44
    INTUITIVE SURGICAL INC4,794401.831,926,373.02
    LABCORP HOLDINGS INC1,117265.18296,206.06
    MCKESSON CORP1,636766.551,254,075.80
    MEDTRONIC PLC17,42680.131,396,345.38
    QUEST DIAGNOSTICS INC1,520203.11308,727.20
    RESMED INC1,939196.50381,013.50
    SOLVENTUM CORP1,85175.59139,917.09
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    UNITEDHEALTH GROUP INC12,233405.804,964,151.40
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B683145.4199,315.03
    VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A2,062161.35332,703.70
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,49690.56226,037.76
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    AGILENT TECHNOLOGIES INC3,668131.63482,818.84
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    BIO-TECHNE CORP1,94158.87114,276.37
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    DANAHER CORP8,437188.871,593,496.19
    ELI LILLY & CO10,6411,117.2611,888,763.66
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    MERCK & CO. INC.33,245120.604,009,347.00
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    PFIZER INC76,96224.041,850,166.48
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    VIATRIS INC15,81315.93251,901.09
    WATERS CORP1,309369.18483,256.62
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES951340.41323,729.91
    ZOETIS INC5,75678.17449,946.52
    BANK OF AMERICA CORP87,90657.735,074,813.38
    CITIGROUP INC22,978143.593,299,411.02
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    (Right)TPG INC - CVR2,7420.000.00
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    AMERIPRISE FINANCIAL INC1,193460.95549,913.35
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC6,207122.60760,978.20
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    BANK OF NEW YORK MELLON CORP9,150143.561,313,574.00
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    CINCINNATI FINANCIAL CORP2,009178.45358,506.05
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A326229.5374,826.78
    EVEREST GROUP LTD534345.74184,625.16
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    MARSH & MCLENNAN COS6,443165.961,069,280.28
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    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP2,622106.70279,767.40
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    TRAVELERS COS INC/THE2,870320.74920,523.80
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,212261.50316,938.00
    WR BERKLEY CORP4,07970.05285,733.95
    ACCENTURE PLC-CL A8,161129.151,053,993.15
    ADOBE INC5,447196.571,070,716.79
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC1,990119.48237,765.20
    APPLOVIN CORP-CLASS A3,628464.961,686,874.88
    AUTODESK INC2,889192.61556,450.29
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    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A6,62741.44274,622.88
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A3,392673.022,282,883.84
    DATADOG INC - CLASS A4,477222.65996,804.05
    FAIR ISAAC CORP3191,140.34363,768.46
    FORTINET INC8,256145.281,199,431.68
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    INTL BUSINESS MACHINES CORP12,560262.963,302,777.60
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    AMPHENOL CORP-CL A16,530162.782,690,753.40
    APPLE INC197,537293.0857,894,143.96
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    CDW CORP/DE1,687130.22219,681.14
    CIENA CORP1,876463.51869,544.76
    CISCO SYSTEMS INC53,006119.736,346,408.38
    COHERENT CORP2,660392.501,044,050.00
    CORNING INC10,583205.832,178,298.89
    DELL TECHNOLOGIES -C3,916434.061,699,778.96
    F5 INC761384.78292,817.58
    FLEX LTD4,866150.72733,403.52
    HEWLETT PACKARD ENTERPRIS17,75548.75865,556.25
    HP INC12,06123.29280,900.69
    JABIL INC1,427371.80530,558.60
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN2,294351.30805,882.20
    LUMENTUM HOLDINGS INC1,060842.53893,081.80
    MOTOROLA SOLUTIONS INC2,238400.60896,542.80
    NETAPP INC2,636155.56410,056.16
    SANDISK CORP1,9941,914.463,817,433.24
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS3,021993.253,000,608.25
    SUPER MICRO COMPUTER INC6,89532.45223,742.75
    TE CONNECTIVITY PLC3,879198.55770,175.45
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC631612.17386,279.27
    WESTERN DIGITAL CORP4,638643.832,986,083.54
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A615247.78152,384.70
    AT&T INC93,91022.372,100,766.70
    COMCAST CORP-CLASS A47,78722.641,081,897.68
    T-MOBILE US INC6,293180.791,137,711.47
    VERIZON COMMUNICATIONS INC55,99845.682,557,988.64
    AES CORP8,92914.68131,077.72
    ALLIANT ENERGY CORP3,35075.59253,226.50
    AMEREN CORPORATION3,609113.32408,971.88
    AMERICAN ELECTRIC POWER7,343134.96991,011.28
    AMERICAN WATER WORKS CO INC2,689129.64348,601.96
    ATMOS ENERGY CORP2,314172.59399,373.26
    CENTERPOINT ENERGY INC9,06943.86397,766.34
    CMS ENERGY CORP4,26676.49326,306.34
    CONSOLIDATED EDISON INC5,066110.72560,907.52
    CONSTELLATION ENERGY4,282267.971,147,447.54
    DOMINION ENERGY INC11,75069.26813,805.00
    DTE ENERGY COMPANY2,829151.10427,461.90
    DUKE ENERGY CORP10,457126.531,323,124.21
    EDISON INTERNATIONAL5,18974.22385,127.58
    ENTERGY CORP6,262114.69718,188.78
    EVERGY INC3,19585.82274,194.90
    EVERSOURCE ENERGY5,15771.71369,808.47
    EXELON CORP13,97846.90655,568.20
    FIRSTENERGY CORP6,72847.82321,732.96
    NEXTERA ENERGY INC27,90087.622,444,598.00
    NISOURCE INC6,67947.63318,120.77
    NRG ENERGY INC2,934142.21417,244.14
    P G & E CORP29,02017.12496,822.40
    PINNACLE WEST CAPITAL1,535105.37161,742.95
    PPL CORP10,11936.92373,593.48
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP6,62081.95542,509.00
    SEMPRA8,86292.73821,773.26
    SOUTHERN CO/THE15,03895.781,440,339.64
    VISTRA CORP4,234162.87689,591.58
    WEC ENERGY GROUP INC4,323115.61499,782.03
    XCEL ENERGY INC8,34781.47680,030.09
    ADVANCED MICRO DEVICES21,933519.7411,399,457.42
    ANALOG DEVICES INC6,525413.162,695,869.00
    APPLIED MATERIALS INC10,651588.976,273,119.47
    BROADCOM INC63,678382.0724,329,453.46
    FIRST SOLAR INC1,442248.36358,135.12
    INTEL CORP63,553131.658,366,752.45
    KLA CORP17,576240.484,226,676.48
    LAM RESEARCH CORP16,824374.806,305,635.20
    MARVELL TECHNOLOGY INC11,783276.703,260,356.10
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC7,28592.48673,716.80
    MICRON TECHNOLOGY INC15,1681,048.5115,903,799.68
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC6511,434.95934,152.45
    NVIDIA CORP325,730199.0064,820,270.00
    NXP SEMICONDUCTORS NV3,398294.06999,215.88
    ON SEMICONDUCTOR CORP5,193115.74601,037.82
    QNITY ELECTRONICS INC2,881158.73457,301.13
    QUALCOMM INC14,186197.412,800,458.26
    SKYWORKS SOLUTIONS INC2,15071.40153,510.00
    TERADYNE INC2,124427.20907,372.80
    TEXAS INSTRUMENTS INC12,247303.113,712,188.17
    CBRE GROUP INC - A3,838133.94514,061.72
    COSTAR GROUP INC5,75029.81171,407.50
    米ドル 小計4,745,721835,215,405.79
    (135,154,556,964)
    合 計4,745,721135,154,556,964
    (135,154,556,964)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT2,161110,729.64
    AMERICAN TOWER CORP6,3061,100,144.76
    AVALONBAY COMMUNITIES INC1,941356,367.60
    BXP INC1,777113,976.78
    CAMDEN PROPERTY TRUST1,374152,871.24
    CROWN CASTLE INC5,751472,387.14
    DIGITAL REALTY TRUST INC4,372843,883.44
    EQUINIX INC1,3251,450,875.00
    EQUITY RESIDENTIAL4,593304,148.46
    ESSEX PROPERTY TRUST INC905254,893.25
    EXTRA SPACE STORAGE INC2,898422,702.28
    FEDERAL REALTY INVS TRUST1,036129,106.32
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC10,006208,324.92
    HOST HOTELS & RESORTS INC8,833217,115.14
    INVITATION HOMES INC7,800231,192.00
    IRON MOUNTAIN INC3,910510,606.90
    KIMCO REALTY CORP8,634219,476.28
    MID-AMERICA APARTMENT COMM1,482199,210.44
    PROLOGIS INC12,6081,776,088.96
    PUBLIC STORAGE2,101667,949.92
    REALTY INCOME CORP12,732789,256.68
    REGENCY CENTERS CORP2,394191,208.78
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,398259,273.08
    SIMON PROPERTY GROUP INC4,342964,575.30
    UDR INC4,168160,009.52
    VENTAS INC6,419555,692.83
    VICI PROPERTIES INC14,430385,569.60
    WELLTOWER INC9,5172,107,349.31
    WEYERHAEUSER CO9,341236,327.30
    米ドル 小計154,55415,391,312.87
    (2,490,622,248)
    合計2,490,622,248
    (2,490,622,248)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式475銘柄98.2%―98.2%
    投資証券29銘柄―1.8%1.8%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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