剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 8月21日至 2021年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,252,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,077,120,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,077,120,637
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,942,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,942,931
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,318,164,964

2021/11/19 9:04

#2 注記表（連結）

2021/11/19 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/11/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	22,023,252,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,116,555,088

注記表

2021/11/19 9:04