いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,980,691 | 92,073,592 |
| 親投資信託受益証券 | 23,577,664,991 | 18,412,247,531 |
| 未収入金 | 220,510,996 | 182,184,525 |
| 流動資産計 | 23,928,156,678 | 18,686,505,648 |
| 資産の部合計 | 23,928,156,678 | 18,686,505,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,240,219 | 27,844,763 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,040 | 4,364,987 |
| 未払委託者報酬 | 180,356,338 | 152,774,439 |
| 未払利息 | 356 | 252 |
| その他未払費用 | 5,022,626 | 4,230,703 |
| 流動負債計 | 235,772,579 | 189,215,144 |
| 負債の部合計 | 235,772,579 | 189,215,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,754,085,669 | 16,517,653,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,938,298,430 | 1,979,636,925 |
| （分配準備積立金） | 1,109,668,181 | 885,773,119 |
| 元本等合計 | 23,692,384,099 | 18,497,290,504 |
| 純資産の部合計 | 23,692,384,099 | 18,497,290,504 |
| 負債・純資産合計 | 23,928,156,678 | 18,686,505,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
