有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/21 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/21 9:01
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 13 411,477 追加型株式投資信託 13 411,477 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 15 59,056 合計 28 470,533 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/21 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 49,767,747 0.28 合計(純資産総額) 18,018,710,286 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 17,968,942,539 99.72 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 49,767,747 0.28 合計(純資産総額) 18,018,710,286 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/05/21 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 692,899 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/21 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 8月20日) 24,482 24,482 1.1568 1.1568 第2計算期間末 (2022年 8月22日) 23,692 23,692 1.1416 1.1416 第3計算期間末 (2023年 8月21日) 18,497 18,497 1.1198 1.1198 2023年 2月末日 21,166 ― 1.1194 ― 3月末日 20,777 ― 1.1212 ― 4月末日 19,975 ― 1.0965 ― 5月末日 19,814 ― 1.1095 ― 6月末日 20,381 ― 1.1901 ― 7月末日 19,509 ― 1.1685 ― 8月末日 19,270 ― 1.1705 ― 9月末日 18,151 ― 1.1445 ― 10月末日 16,745 ― 1.0697 ― 11月末日 17,744 ― 1.1441 ― 12月末日 17,281 ― 1.1355 ― 2024年 1月末日 17,683 ― 1.1913 ― 2月末日 18,018 ― 1.2357 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/05/21 9:01
(単位:千円) 負債合計 782,574 594,416 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/21 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/21 9:01
注記表2023年 8月21日現在 2024年 2月21日現在 負債合計 264,519,261 486,150,682 純資産の部 元本等
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