剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日	当中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△77,824,146	45,590,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,938,298,430	1,979,636,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,665,891	30,136,747
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,665,891	30,136,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,944,730	244,989,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,944,730	244,989,199
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,813,553,700	3,008,936,268

2024/05/21 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	782,482
利益剰余金合計	904,982

(2)中間損益計算書

2024/05/21 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2024/05/21 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 2月21日現在
元本	16,656,837,593	14,716,356,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,087,279,794	4,198,212,257

注記表

2024/05/21 9:01