いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,489,654 | 61,090,472 |
| 親投資信託受益証券 | 15,857,706,226 | 14,962,430,909 |
| 未収入金 | 140,311,404 | 175,931,367 |
| 未収利息 | 227 | 585 |
| 流動資産計 | 16,073,507,511 | 15,199,453,333 |
| 資産の部合計 | 16,073,507,511 | 15,199,453,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,127,784 | 54,308,488 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,090 | 3,133,941 |
| 未払委託者報酬 | 132,933,003 | 109,687,801 |
| その他未払費用 | 4,429,232 | 4,394,437 |
| 流動負債計 | 142,288,109 | 171,524,667 |
| 負債の部合計 | 142,288,109 | 171,524,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,414,077,350 | 11,452,492,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,142,052 | 3,575,436,654 |
| （分配準備積立金） | 967,426,103 | 2,249,661,506 |
| 元本等合計 | 15,931,219,402 | 15,027,928,666 |
| 純資産の部合計 | 15,931,219,402 | 15,027,928,666 |
| 負債・純資産合計 | 16,073,507,511 | 15,199,453,333 |
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